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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 831.00 | 104 072.00 | 86 760.00 | 190 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 675.00 | 111 307.00 | 126 368.00 | 237 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 975.00 | 219 828.00 | 243 147.00 | 462 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 323.00 | | 939 323.00 | 939 323.00 |
BZ Autres créances | 69 491.00 | | 69 491.00 | 69 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 086.00 | | 169 086.00 | 169 086.00 |
CF Disponibilités | 728 065.00 | | 728 065.00 | 728 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 155.00 | | 1 911 155.00 | 1 911 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 130.00 | 219 828.00 | 2 154 302.00 | 2 374 130.00 |
CU Autres participations | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 922 910.00 | | | 922 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 087.00 | | | 180 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 247.00 | | | 1 111 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 917.00 | | | 203 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 161.00 | | | 313 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 469.00 | | | 514 469.00 |
EA Autres dettes | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 894.00 | | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 055.00 | | | 1 043 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 302.00 | | | 2 154 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 931.00 | | | 885 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 573.00 | | 133 093.00 | 339 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 30 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 691.00 | 462 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 191.00 | 428 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 604.00 | | 133 093.00 | 302 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 873.00 | 55 146.00 | 7 191.00 | 171 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 424.00 | 55 146.00 | 7 191.00 | 167 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 161.00 | 313 161.00 | | 313 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 649.00 | 214 649.00 | | 214 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 053.00 | 113 053.00 | | 113 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
UX Autres créances clients | 939 323.00 | 939 323.00 | | 939 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VB T. V. A. | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 917.00 | 46 793.00 | 157 124.00 | 203 917.00 |
VI Groupe et associés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 183.00 | | | 417 183.00 |
VP Divers | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 719.00 | 1 013 657.00 | 29 062.00 | 1 042 719.00 |
VW T.V.A. | 156 103.00 | 156 103.00 | | 156 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 055.00 | 885 931.00 | 157 124.00 | 1 043 055.00 |