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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 096.00 | 68 008.00 | 60 089.00 | 128 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 417.00 | 67 320.00 | 57 097.00 | 124 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 967.00 | 140 262.00 | 149 705.00 | 289 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 324.00 | | 879 324.00 | 879 324.00 |
BZ Autres créances | 27 843.00 | | 27 843.00 | 27 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 102.00 | | 102 102.00 | 102 102.00 |
CF Disponibilités | 394 947.00 | | 394 947.00 | 394 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 045.00 | | 1 411 045.00 | 1 411 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 012.00 | 140 262.00 | 1 560 750.00 | 1 701 012.00 |
CU Autres participations | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 673 519.00 | | | 673 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 809.00 | | | 122 809.00 |
DL TOTAL (I) | 804 578.00 | | | 804 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 777.00 | | | 139 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 103.00 | | | 49 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 949.00 | | | 121 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 118.00 | | | 444 118.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 172.00 | | | 756 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 750.00 | | | 1 560 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 147.00 | | | 641 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 232.00 | | 86 093.00 | 211 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 358.00 | 289 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 358.00 | 252 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 278.00 | | 83 593.00 | 176 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 020.00 | | 2 500.00 | 30 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 348.00 | 33 272.00 | 7 358.00 | 114 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 414.00 | 33 272.00 | 7 358.00 | 109 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 949.00 | 121 949.00 | | 121 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 037.00 | 154 037.00 | | 154 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 852.00 | 101 852.00 | | 101 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
UX Autres créances clients | 879 324.00 | 879 324.00 | | 879 324.00 |
VB T. V. A. | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 777.00 | 24 751.00 | 97 526.00 | 139 777.00 |
VI Groupe et associés | 49 103.00 | 49 103.00 | | 49 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 633.00 | 912 072.00 | 31 562.00 | 943 633.00 |
VW T.V.A. | 165 201.00 | 165 201.00 | | 165 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 172.00 | 641 147.00 | 97 526.00 | 756 172.00 |