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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 304.00 | 76 881.00 | 52 423.00 | 129 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 301.00 | 90 543.00 | 82 757.00 | 173 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 573.00 | 171 873.00 | 167 700.00 | 339 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 089.00 | | 658 089.00 | 658 089.00 |
BZ Autres créances | 41 882.00 | | 41 882.00 | 41 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 136.00 | | 134 136.00 | 134 136.00 |
CF Disponibilités | 913 923.00 | | 913 923.00 | 913 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 393.00 | | 1 751 393.00 | 1 751 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 967.00 | 171 873.00 | 1 919 094.00 | 2 090 967.00 |
CU Autres participations | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 796 328.00 | | | 796 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 582.00 | | | 126 582.00 |
DL TOTAL (I) | 931 160.00 | | | 931 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 428.00 | | | 621 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 173.00 | | | 80 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 648.00 | | | 246 648.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 934.00 | | | 987 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 094.00 | | | 1 919 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 787.00 | | | 387 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 967.00 | | 66 454.00 | 289 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 848.00 | 339 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 485.00 | 4 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 363.00 | 302 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 513.00 | | 66 454.00 | 252 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 262.00 | 48 459.00 | 16 848.00 | 140 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 934.00 | | 485.00 | 4 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 328.00 | 48 459.00 | 16 363.00 | 135 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 173.00 | 80 173.00 | | 80 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 920.00 | 94 920.00 | | 94 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
UX Autres créances clients | 658 089.00 | 658 089.00 | | 658 089.00 |
VB T. V. A. | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 428.00 | 21 281.00 | 82 647.00 | 621 428.00 |
VI Groupe et associés | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
VP Divers | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 700.00 | 701 138.00 | 31 562.00 | 732 700.00 |
VW T.V.A. | 112 332.00 | 112 332.00 | | 112 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 934.00 | 387 787.00 | 82 647.00 | 987 934.00 |