| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 819.00 | 94 950.00 | 39 869.00 | 134 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 266.00 | 39 372.00 | 44 894.00 | 84 266.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 052.00 | 134 322.00 | 92 730.00 | 227 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 557.00 | | 97 557.00 | 97 557.00 |
BZ Autres créances | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 276.00 | | 139 276.00 | 139 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 329.00 | 134 322.00 | 232 007.00 | 366 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
DH Report à nouveau | -94 349.00 | | | -94 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 917.00 | -94 349.00 | | -31 917.00 |
DL TOTAL (I) | -85 084.00 | -53 167.00 | | -85 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 182.00 | 149 944.00 | | 80 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 66.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 067.00 | 69 873.00 | | 117 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 320.00 | 78 172.00 | | 99 320.00 |
EA Autres dettes | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 091.00 | 298 055.00 | | 317 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 007.00 | 244 888.00 | | 232 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 776.00 | 298 055.00 | | 260 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 313.00 | 41 947.00 | | 2 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 729.00 | | 687 729.00 | 687 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 729.00 | | 687 729.00 | 687 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 729.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 913.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 861.00 | 18 033.00 | | 2 861.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 907.00 | 4 393.00 | | 14 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 687.00 | 1 955.00 | | 11 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 541.00 | 1 955.00 | | 17 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 654.00 | -1 955.00 | | -9 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 301.00 | 698 322.00 | | 700 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 217.00 | 792 671.00 | | 732 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 917.00 | -94 349.00 | | -31 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | 475.00 | | 1 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 992.00 | | 713.00 | 237 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 352.00 | 226 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 352.00 | 219 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 769.00 | | 669.00 | 230 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 223.00 | | 44.00 | 7 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 092.00 | 29 729.00 | 6 498.00 | 111 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 092.00 | 29 729.00 | 6 498.00 | 111 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 067.00 | 117 067.00 | | 117 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
UX Autres créances clients | 97 557.00 | | | 97 557.00 |
VB T. V. A. | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 855.00 | 21 540.00 | 56 315.00 | 77 855.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 098.00 | 124 831.00 | 7 267.00 | 132 098.00 |
VW T.V.A. | 55 724.00 | 55 724.00 | | 55 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 091.00 | 260 776.00 | 56 315.00 | 317 091.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 628.00 | 6 473.00 | | 9 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 994.00 | 7 828.00 | | 6 994.00 |
ST Autres comptes | 100 524.00 | 108 752.00 | | 100 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 203.00 | 60 695.00 | | 54 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 40 046.00 | 105 937.00 | | 40 046.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
YW Taxe professionnelle | | 401.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 628.00 | 6 874.00 | | 9 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 376.00 | 135 589.00 | | 136 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 849.00 | 69 703.00 | | 62 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 206.00 | 283 213.00 | | 211 206.00 |