| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 826.00 | 108 639.00 | 29 187.00 | 137 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 657.00 | 61 975.00 | 39 681.00 | 101 657.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 338.00 | 170 614.00 | 76 723.00 | 247 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BP En cours de production de services | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 526.00 | | 283 526.00 | 283 526.00 |
BZ Autres créances | 44 904.00 | | 44 904.00 | 44 904.00 |
CF Disponibilités | 33 111.00 | | 33 111.00 | 33 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 770.00 | | 370 770.00 | 370 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 108.00 | 170 614.00 | 447 495.00 | 618 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 388.00 | 32 382.00 | | 45 388.00 |
DH Report à nouveau | | -126 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 805.00 | 139 272.00 | | 81 805.00 |
DL TOTAL (I) | 135 993.00 | 54 188.00 | | 135 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 445.00 | 48 404.00 | | 23 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 269.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 627.00 | 95 583.00 | | 122 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 315.00 | 125 149.00 | | 163 315.00 |
EA Autres dettes | 1 936.00 | 437.00 | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 502.00 | 269 841.00 | | 311 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 495.00 | 324 030.00 | | 447 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 251 931.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 566.00 | | 798 566.00 | 798 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 566.00 | | 798 566.00 | 798 566.00 |
FM Production stockée | | | 30 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 267.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 948.00 | | | 948.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 712.00 | 13 146.00 | | 16 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 8 074.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 6 700.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568.00 | 14 774.00 | | 1 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 205.00 | 3 681.00 | | 2 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 897.00 | 2 872.00 | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 103.00 | 6 553.00 | | 3 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 534.00 | 8 221.00 | | -1 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 897.00 | 791 343.00 | | 804 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 092.00 | 652 071.00 | | 723 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 805.00 | 139 272.00 | | 81 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 470.00 | 1 140.00 | | 4 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 661.00 | | 4 609.00 | 257 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 932.00 | 247 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 932.00 | 239 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 876.00 | | 4 539.00 | 249 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 784.00 | | 70.00 | 7 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 615.00 | 31 033.00 | 5 017.00 | 170 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 615.00 | 31 033.00 | 5 017.00 | 170 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 627.00 | 122 627.00 | | 122 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 854.00 | | 7 855.00 | 7 854.00 |
UX Autres créances clients | 283 526.00 | 283 526.00 | | 283 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 445.00 | 14 543.00 | 8 902.00 | 23 445.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 262.00 | 329 407.00 | 7 855.00 | 337 262.00 |
VW T.V.A. | 116 406.00 | 116 406.00 | | 116 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 502.00 | 302 600.00 | 8 902.00 | 311 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
ST Autres comptes | 92 501.00 | | | 92 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 984.00 | | | 59 984.00 |
YT Sous‐traitance | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 913.00 | | | 157 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 935.00 | | | 78 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 901.00 | | | 208 901.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |