| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 040.00 | 160 894.00 | 37 145.00 | 198 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 536.00 | 112 456.00 | 59 080.00 | 171 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 576.00 | 273 351.00 | 96 225.00 | 369 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 771.00 | | 65 771.00 | 65 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 071.00 | | 362 071.00 | 362 071.00 |
BZ Autres créances | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
CF Disponibilités | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 506.00 | | 480 506.00 | 480 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 082.00 | 273 351.00 | 576 731.00 | 850 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 661.00 | 180 726.00 | | 113 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 646.00 | -67 065.00 | | 59 646.00 |
DL TOTAL (I) | 182 107.00 | 122 461.00 | | 182 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 054.00 | 86 057.00 | | 76 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 196.00 | 18 640.00 | | 17 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 345.00 | 98 559.00 | | 167 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 648.00 | 155 640.00 | | 130 648.00 |
EA Autres dettes | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 625.00 | 358 897.00 | | 394 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 731.00 | 481 357.00 | | 576 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 489.00 | 325 520.00 | | 369 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 058.00 | | 1 312 058.00 | 1 312 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 058.00 | | 1 312 058.00 | 1 312 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 218.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 089.00 | 650.00 | | 10 089.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 404.00 | 20 255.00 | | 17 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 516.00 | 4 041.00 | | 19 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 516.00 | 4 041.00 | | 19 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 516.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 919.00 | 500.00 | | 10 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 349.00 | 1 016.00 | | 11 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 167.00 | 3 025.00 | | 8 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 671.00 | 979 935.00 | | 1 341 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 025.00 | 1 047 000.00 | | 1 282 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 646.00 | -67 065.00 | | 59 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 264.00 | 50 832.00 | | 87 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 201.00 | | 14 356.00 | 379 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 982.00 | 369 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 982.00 | 369 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 201.00 | | 14 356.00 | 379 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 196.00 | 47 218.00 | 13 063.00 | 239 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 196.00 | 47 218.00 | 13 063.00 | 239 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 345.00 | 167 345.00 | | 167 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
UX Autres créances clients | 362 071.00 | 362 071.00 | | 362 071.00 |
VB T. V. A. | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 553.00 | 33 417.00 | 25 136.00 | 58 553.00 |
VI Groupe et associés | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 843.00 | 396 843.00 | | 396 843.00 |
VW T.V.A. | 76 299.00 | 76 299.00 | | 76 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 625.00 | 369 489.00 | 25 136.00 | 394 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 655.00 | 15 372.00 | | 13 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 962.00 | 6 799.00 | | 6 962.00 |
ST Autres comptes | 235 447.00 | 188 916.00 | | 235 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 729.00 | 72 512.00 | | 78 729.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 148.00 | 128 395.00 | | 45 148.00 |
YT Sous‐traitance | 89 503.00 | 48 682.00 | | 89 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 655.00 | 15 372.00 | | 13 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 392.00 | 190 365.00 | | 257 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 306.00 | 104 044.00 | | 135 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 641.00 | 316 909.00 | | 410 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |