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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 075.00 | 130 498.00 | 68 576.00 | 199 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 972.00 | 65 708.00 | 104 264.00 | 169 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 032.00 | 196 207.00 | 185 826.00 | 382 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 755.00 | | 252 755.00 | 252 755.00 |
BZ Autres créances | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CF Disponibilités | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 430.00 | | 38 430.00 | 38 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 548.00 | | 321 548.00 | 321 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 581.00 | 196 207.00 | 507 374.00 | 703 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 294.00 | 127 194.00 | | 161 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 432.00 | 34 101.00 | | 19 432.00 |
DL TOTAL (I) | 189 526.00 | 170 094.00 | | 189 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 160.00 | 46 613.00 | | 102 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 744.00 | 448.00 | | 34 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 892.00 | 89 732.00 | | 89 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 657.00 | 75 883.00 | | 89 657.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 848.00 | 214 071.00 | | 317 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 374.00 | 384 165.00 | | 507 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 762.00 | 197 196.00 | | 249 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 545.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 566.00 | | 974 566.00 | 974 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 566.00 | | 974 566.00 | 974 566.00 |
FM Production stockée | | | -30 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 991.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 744.00 | 4 665.00 | | 10 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 884.00 | 17 432.00 | | 26 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 568.00 | | | 57 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 982.00 | 674.00 | | 3 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 988.00 | 674.00 | | 7 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 580.00 | -674.00 | | 49 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | 4 529.00 | | 3 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 494.00 | 796 145.00 | | 1 012 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 062.00 | 762 044.00 | | 993 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 432.00 | 34 101.00 | | 19 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 507.00 | 6 883.00 | | 45 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 543.00 | | 136 911.00 | 294 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 422.00 | 382 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 422.00 | 369 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 592.00 | | 131 877.00 | 286 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 952.00 | | 5 034.00 | 7 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 631.00 | 44 991.00 | 45 416.00 | 196 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 631.00 | 44 991.00 | 45 416.00 | 196 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 892.00 | 89 892.00 | | 89 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
UX Autres créances clients | 252 755.00 | 252 755.00 | | 252 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 851.00 | 33 765.00 | 68 086.00 | 101 851.00 |
VI Groupe et associés | 34 744.00 | 34 744.00 | | 34 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 073.00 | | | 110 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 999.00 | | | 33 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 457.00 | 297 471.00 | 12 986.00 | 310 457.00 |
VW T.V.A. | 73 926.00 | 73 926.00 | | 73 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 848.00 | 249 762.00 | 68 086.00 | 317 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 488.00 | 12 583.00 | | 26 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 109.00 | 6 385.00 | | 7 109.00 |
ST Autres comptes | 176 790.00 | 112 732.00 | | 176 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 437.00 | 54 364.00 | | 87 437.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 175 405.00 | | | 175 405.00 |
YT Sous‐traitance | 28 585.00 | 57 055.00 | | 28 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 488.00 | 12 583.00 | | 26 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 424.00 | 141 564.00 | | 202 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 496.00 | 69 365.00 | | 101 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 922.00 | 230 535.00 | | 299 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |