| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 826.00 | 148 598.00 | 56 228.00 | 204 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 375.00 | 90 598.00 | 83 778.00 | 174 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 379 201.00 | 239 196.00 | 140 006.00 | 379 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 874.00 | | 31 874.00 | 31 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 137.00 | | 268 137.00 | 268 137.00 |
BZ Autres créances | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
CF Disponibilités | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 352.00 | | 341 352.00 | 341 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 553.00 | 239 196.00 | 481 357.00 | 720 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 726.00 | 161 294.00 | | 180 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 065.00 | 19 432.00 | | -67 065.00 |
DL TOTAL (I) | 122 461.00 | 189 526.00 | | 122 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 057.00 | 102 160.00 | | 86 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 640.00 | 34 744.00 | | 18 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 559.00 | 89 892.00 | | 98 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 640.00 | 89 657.00 | | 155 640.00 |
EA Autres dettes | | 1 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 897.00 | 317 848.00 | | 358 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 357.00 | 507 374.00 | | 481 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 520.00 | 249 762.00 | | 325 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 485.00 | | 972 485.00 | 972 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 485.00 | | 972 485.00 | 972 485.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 769.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 650.00 | 10 744.00 | | 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 255.00 | 26 884.00 | | 20 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 041.00 | 16 568.00 | | 4 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 041.00 | 57 568.00 | | 4 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 3 982.00 | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 4 007.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | 7 988.00 | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 025.00 | 49 580.00 | | 3 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 678.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 935.00 | 1 012 494.00 | | 979 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 000.00 | 993 062.00 | | 1 047 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 065.00 | 19 432.00 | | -67 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 832.00 | 45 507.00 | | 50 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 032.00 | | 4 449.00 | 382 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 280.00 | 379 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 780.00 | 379 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 047.00 | | 16 935.00 | 369 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 986.00 | | -12 486.00 | 12 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 207.00 | 49 769.00 | 6 780.00 | 196 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 207.00 | 49 769.00 | 6 780.00 | 196 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 559.00 | 98 559.00 | | 98 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 266.00 | 57 266.00 | | 57 266.00 |
UX Autres créances clients | 268 137.00 | 268 137.00 | | 268 137.00 |
VB T. V. A. | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 601.00 | 52 224.00 | 33 377.00 | 85 601.00 |
VI Groupe et associés | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 374.00 | 301 374.00 | | 301 374.00 |
VW T.V.A. | 83 859.00 | 83 859.00 | | 83 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 897.00 | 325 520.00 | 33 377.00 | 358 897.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 372.00 | 26 488.00 | | 15 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 799.00 | 7 109.00 | | 6 799.00 |
ST Autres comptes | 188 916.00 | 176 790.00 | | 188 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 512.00 | 87 437.00 | | 72 512.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 128 395.00 | 175 405.00 | | 128 395.00 |
YT Sous‐traitance | 48 682.00 | 28 585.00 | | 48 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 372.00 | 26 488.00 | | 15 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 365.00 | 202 424.00 | | 190 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 044.00 | 101 496.00 | | 104 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 909.00 | 299 922.00 | | 316 909.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |