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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | 4 588.00 | 95 412.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 980.00 | | 39 980.00 | 39 980.00 |
BZ Autres créances | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 521.00 | | 5 000 521.00 | 5 000 521.00 |
CF Disponibilités | 4 954 291.00 | | 4 954 291.00 | 4 954 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 014 259.00 | | 10 014 259.00 | 10 014 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 114 259.00 | 4 588.00 | 10 109 671.00 | 10 114 259.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 4 588.00 | 95 412.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | | -160 348.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -964.00 | -24 042.00 | | -964.00 |
DL TOTAL (I) | 9 999 035.00 | 4 815 608.00 | | 9 999 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 959.00 | 3 558.00 | | 8 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
EA Autres dettes | 87 364.00 | | | 87 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 635.00 | 3 558.00 | | 110 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 109 671.00 | 4 819 166.00 | | 10 109 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 635.00 | 3 558.00 | | 110 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 24 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 975.00 | 9 511.00 | | 38 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 939.00 | 33 553.00 | | 39 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -964.00 | -24 042.00 | | -964.00 |