| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 091.00 | 9 694.00 | 22 396.00 | 32 091.00 |
AX Avances et acomptes | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 625.00 | | 48 625.00 | 48 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 503.00 | 25 353.00 | 217 150.00 | 242 503.00 |
BN En cours de production de biens | 45 408.00 | | 45 408.00 | 45 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 953.00 | | 206 953.00 | 206 953.00 |
BZ Autres créances | 5 230 647.00 | | 5 230 647.00 | 5 230 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 248 762.00 | | 3 248 762.00 | 3 248 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 742 810.00 | | 8 742 810.00 | 8 742 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 985 313.00 | 25 353.00 | 8 959 960.00 | 8 985 313.00 |
CU Autres participations | 136 107.00 | 15 659.00 | 120 448.00 | 136 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -933 060.00 | -558 001.00 | | -933 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 504.00 | -375 059.00 | | -344 504.00 |
DL TOTAL (I) | 8 722 436.00 | 9 066 940.00 | | 8 722 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 036.00 | 92 228.00 | | 157 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 087.00 | 50 756.00 | | 77 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 524.00 | 171 332.00 | | 237 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 959 960.00 | 9 238 272.00 | | 8 959 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 138.00 | | 67 138.00 | 67 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 138.00 | | 67 138.00 | 67 138.00 |
FM Production stockée | | | -44 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 946.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 058.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 058.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 578.00 | 184 113.00 | | 394 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 082.00 | 559 172.00 | | 739 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 504.00 | -375 059.00 | | -344 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 403.00 | | 114 100.00 | 128 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 972.00 | | 36 799.00 | 20 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 431.00 | | 77 301.00 | 107 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 748.00 | 5 946.00 | | 3 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 748.00 | 5 946.00 | | 3 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 914.00 | 2 745.00 | | 12 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 914.00 | 2 745.00 | | 12 914.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 745.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 036.00 | 157 036.00 | | 157 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 625.00 | 47 500.00 | 1 125.00 | 48 625.00 |
UX Autres créances clients | 206 953.00 | 206 953.00 | | 206 953.00 |
VB T. V. A. | 128 644.00 | 128 644.00 | | 128 644.00 |
VC Groupe et associés | 5 101 164.00 | 5 101 164.00 | | 5 101 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 497 265.00 | 5 496 140.00 | 1 125.00 | 5 497 265.00 |
VW T.V.A. | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 524.00 | 237 524.00 | | 237 524.00 |