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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 776.00 | 18 328.00 | 25 448.00 | 43 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 734.00 | 23 546.00 | 71 188.00 | 94 734.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 625.00 | | 48 625.00 | 48 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 951.00 | 59 857.00 | 266 094.00 | 325 951.00 |
BN En cours de production de biens | 203 780.00 | | 203 780.00 | 203 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 446.00 | | 167 446.00 | 167 446.00 |
BZ Autres créances | 8 087 504.00 | | 8 087 504.00 | 8 087 504.00 |
CF Disponibilités | 303 743.00 | | 303 743.00 | 303 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 762 473.00 | | 8 762 473.00 | 8 762 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 088 425.00 | 59 857.00 | 9 028 568.00 | 9 088 425.00 |
CU Autres participations | 138 816.00 | 17 983.00 | 120 833.00 | 138 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 277 564.00 | -933 060.00 | | -1 277 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 714.00 | -344 504.00 | | -373 714.00 |
DL TOTAL (I) | 8 348 722.00 | 8 722 436.00 | | 8 348 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 422.00 | 157 036.00 | | 444 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 798.00 | 77 087.00 | | 74 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 3 101.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 160 126.00 | 300.00 | | 160 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 846.00 | 237 524.00 | | 679 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 028 568.00 | 8 959 960.00 | | 9 028 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 352.00 | | 590 352.00 | 590 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 352.00 | | 590 352.00 | 590 352.00 |
FM Production stockée | | | 158 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 918.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 213.00 | 394 578.00 | | 970 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 927.00 | 739 082.00 | | 1 343 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 714.00 | -344 504.00 | | -373 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 503.00 | | 110 867.00 | 242 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 418.00 | 325 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 418.00 | 94 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 771.00 | | 64 382.00 | 57 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 732.00 | | 2 709.00 | 184 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 694.00 | 33 918.00 | 1 738.00 | 9 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 328.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 694.00 | 15 590.00 | 1 738.00 | 9 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 659.00 | 2 324.00 | 17 983.00 | 15 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 659.00 | 2 324.00 | 17 983.00 | 15 659.00 |
UG ‐ Financières | | 2 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 422.00 | 444 422.00 | | 444 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 625.00 | 47 500.00 | 1 125.00 | 48 625.00 |
UX Autres créances clients | 167 446.00 | 167 446.00 | | 167 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 97 872.00 | 97 872.00 | | 97 872.00 |
VC Groupe et associés | 7 962 070.00 | 7 962 070.00 | | 7 962 070.00 |
VI Groupe et associés | 160 126.00 | 160 126.00 | | 160 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 303 576.00 | 8 302 451.00 | 1 125.00 | 8 303 576.00 |
VW T.V.A. | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 846.00 | 679 846.00 | | 679 846.00 |