| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738.00 | 343.00 | 1 394.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 738.00 | 6 571.00 | 95 166.00 | 101 738.00 |
BN En cours de production de biens | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
BZ Autres créances | 62 079.00 | | 62 079.00 | 62 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 638 574.00 | | 9 638 574.00 | 9 638 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 752 032.00 | | 9 752 032.00 | 9 752 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 853 771.00 | 6 571.00 | 9 847 199.00 | 9 853 771.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 6 228.00 | 93 772.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -964.00 | | | -964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 758.00 | -964.00 | | -250 758.00 |
DL TOTAL (I) | 9 748 277.00 | 9 999 035.00 | | 9 748 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 825.00 | 8 959.00 | | 76 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 097.00 | 14 311.00 | | 22 097.00 |
EA Autres dettes | | 87 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 922.00 | 110 635.00 | | 98 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 847 199.00 | 10 109 671.00 | | 9 847 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 922.00 | 110 635.00 | | 98 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 17 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261.00 | | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 556.00 | 38 975.00 | | 48 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 315.00 | 39 939.00 | | 299 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 758.00 | -964.00 | | -250 758.00 |