| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 972.00 | 3 748.00 | 17 223.00 | 20 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 403.00 | 16 662.00 | 111 741.00 | 128 403.00 |
BN En cours de production de biens | 90 062.00 | | 90 062.00 | 90 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 310.00 | | 90 310.00 | 90 310.00 |
BZ Autres créances | 2 727 153.00 | | 2 727 153.00 | 2 727 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 219 007.00 | | 1 219 007.00 | 1 219 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 126 532.00 | | 9 126 532.00 | 9 126 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 254 935.00 | 16 662.00 | 9 238 272.00 | 9 254 935.00 |
CU Autres participations | 106 306.00 | 12 914.00 | 93 392.00 | 106 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -558 001.00 | -251 722.00 | | -558 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 059.00 | -306 277.00 | | -375 059.00 |
DL TOTAL (I) | 9 066 940.00 | 9 441 999.00 | | 9 066 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 228.00 | 57 704.00 | | 92 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 756.00 | 47 843.00 | | 50 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 332.00 | 105 547.00 | | 171 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 238 272.00 | 9 547 546.00 | | 9 238 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 105 547.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 944.00 | | 34 944.00 | 34 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 944.00 | | 34 944.00 | 34 944.00 |
FM Production stockée | | | 43 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 535.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 058.00 | 112.00 | | 12 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 058.00 | -112.00 | | -12 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 113.00 | 135 712.00 | | 184 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 172.00 | 441 990.00 | | 559 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 059.00 | -306 278.00 | | -375 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 702.00 | | 25 156.00 | 119 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 455.00 | 128 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 455.00 | 20 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 193.00 | | 19 233.00 | 18 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 509.00 | | 5 922.00 | 101 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 611.00 | 4 535.00 | 4 397.00 | 3 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 611.00 | 4 535.00 | 4 397.00 | 3 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 923.00 | 4 991.00 | | 7 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 923.00 | 4 991.00 | | 7 923.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 228.00 | 92 228.00 | | 92 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 90 310.00 | 90 310.00 | | 90 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VB T. V. A. | 92 803.00 | 92 803.00 | | 92 803.00 |
VC Groupe et associés | 2 523 044.00 | 2 523 044.00 | | 2 523 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 299.00 | 108 299.00 | | 108 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 589.00 | 2 818 589.00 | | 2 818 589.00 |
VW T.V.A. | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 332.00 | 171 332.00 | | 171 332.00 |