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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 749 594.00 | 743 170.00 | 5 006 424.00 | 5 749 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 574.00 | | 773 574.00 | 773 574.00 |
BZ Autres créances | 2 279 512.00 | | 2 279 512.00 | 2 279 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 274 250.00 | | 274 250.00 | 274 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 427 338.00 | | 3 427 338.00 | 3 427 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 176 933.00 | 743 170.00 | 8 433 763.00 | 9 176 933.00 |
CU Autres participations | 5 749 594.00 | 743 170.00 | 5 006 424.00 | 5 749 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 868 750.00 | | | 3 868 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 871 250.00 | | | 1 871 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 346 640.00 | | | 346 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 597.00 | | | 654 597.00 |
DL TOTAL (I) | 6 816 237.00 | | | 6 816 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 583.00 | | | 1 042 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 727.00 | | | 438 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 215.00 | | | 136 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 525.00 | | | 1 617 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 433 763.00 | | | 8 433 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 525.00 | | | 1 617 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 700.00 | 9 300.00 | 93 000.00 | 83 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 700.00 | 9 300.00 | 93 000.00 | 83 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 238 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 326.00 | | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 223.00 | | | 625 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625 223.00 | | | 625 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615 233.00 | | | 615 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 702.00 | | | 1 005 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 104.00 | | | 351 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 597.00 | | | 654 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 757 585.00 | | | 5 757 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 749 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 749 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 757 585.00 | | | 5 757 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 727.00 | 438 727.00 | | 438 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042 583.00 | 1 042 583.00 | | 1 042 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 053 088.00 | 3 053 088.00 | | 3 053 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 525.00 | 1 617 525.00 | | 1 617 525.00 |