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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 812.00 | 17 507.00 | 69 305.00 | 86 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 774 380.00 | 441 540.00 | 5 332 840.00 | 5 774 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 679.00 | | 85 679.00 | 85 679.00 |
BZ Autres créances | 3 204 863.00 | | 3 204 863.00 | 3 204 863.00 |
CF Disponibilités | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 287.00 | | 3 301 287.00 | 3 301 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 075 667.00 | 441 540.00 | 8 634 127.00 | 9 075 667.00 |
CU Autres participations | 5 687 568.00 | 424 033.00 | 5 263 535.00 | 5 687 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 868 750.00 | | | 3 868 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 871 250.00 | | | 1 871 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 997.00 | | | 142 997.00 |
DG Autres réserves | 878 594.00 | | | 878 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 829.00 | | | 67 829.00 |
DL TOTAL (I) | 6 829 421.00 | | | 6 829 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526 388.00 | | | 1 526 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 420.00 | | | 203 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
EA Autres dettes | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 705.00 | | | 1 804 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 634 127.00 | | | 8 634 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 705.00 | | | 1 804 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 216.00 | | 123 216.00 | 123 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 216.00 | | 123 216.00 | 123 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 632.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 616 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 219 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 816 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740 196.00 | | | 740 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 904.00 | | | 750 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735 904.00 | | | -735 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 060.00 | | | 975 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 230.00 | | | 907 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 829.00 | | | 67 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 167.00 | 17 632.00 | 34 292.00 | 34 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 167.00 | 17 632.00 | 34 292.00 | 34 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 420.00 | 203 420.00 | | 203 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552 666.00 | 1 552 666.00 | | 1 552 666.00 |
UX Autres créances clients | 85 679.00 | 85 679.00 | | 85 679.00 |
VI Groupe et associés | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 204 863.00 | 3 204 863.00 | | 3 204 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 500.00 | 3 292 500.00 | | 3 292 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 706.00 | 1 804 706.00 | | 1 804 706.00 |