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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | 4 166.00 | 40 833.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 724 568.00 | 625 748.00 | 5 098 819.00 | 5 724 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 214.00 | | 908 214.00 | 908 214.00 |
BZ Autres créances | 2 945 255.00 | | 2 945 255.00 | 2 945 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 915 032.00 | | 3 915 032.00 | 3 915 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 639 600.00 | 625 748.00 | 9 013 852.00 | 9 639 600.00 |
CU Autres participations | 5 679 568.00 | 621 582.00 | 5 057 986.00 | 5 679 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 868 750.00 | | | 3 868 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 871 250.00 | | | 1 871 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 426.00 | | | 120 426.00 |
DG Autres réserves | 1 209 735.00 | | | 1 209 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 111.00 | | | 65 111.00 |
DL TOTAL (I) | 7 135 273.00 | | | 7 135 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757.00 | | | 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 136.00 | | | 1 301 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 387.00 | | | 317 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 064.00 | | | 151 064.00 |
EA Autres dettes | 108 233.00 | | | 108 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 579.00 | | | 1 878 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 013 852.00 | | | 9 013 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 579.00 | | | 1 878 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | | | 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 166.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 033.00 | | | 101 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 026.00 | | | 70 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 059.00 | | | 171 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 179.00 | | | -166 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 605.00 | | | 397 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 493.00 | | | 332 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 111.00 | | | 65 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 749 595.00 | | 45 000.00 | 5 749 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 027.00 | 5 679 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 027.00 | 5 724 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 749 595.00 | | | 5 749 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 387.00 | 317 387.00 | | 317 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409 370.00 | 1 409 370.00 | | 1 409 370.00 |
UX Autres créances clients | 908 215.00 | 908 215.00 | | 908 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VP Divers | 2 945 256.00 | 2 945 256.00 | | 2 945 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 064.00 | 151 064.00 | | 151 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 862 246.00 | 3 862 246.00 | | 3 862 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 579.00 | 1 878 579.00 | | 1 878 579.00 |