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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | 34 166.00 | 10 833.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 732 568.00 | 677 313.00 | 5 055 254.00 | 5 732 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 939.00 | | 738 939.00 | 738 939.00 |
BZ Autres créances | 3 089 945.00 | | 3 089 945.00 | 3 089 945.00 |
CF Disponibilités | 671 769.00 | | 671 769.00 | 671 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 502 545.00 | | 4 502 545.00 | 4 502 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 235 113.00 | 677 313.00 | 9 557 799.00 | 10 235 113.00 |
CU Autres participations | 5 687 568.00 | 643 147.00 | 5 044 421.00 | 5 687 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 868 750.00 | | | 3 868 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 871 250.00 | | | 1 871 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 759.00 | | | 123 759.00 |
DG Autres réserves | 893 079.00 | | | 893 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 752.00 | | | 384 752.00 |
DL TOTAL (I) | 7 141 591.00 | | | 7 141 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969 185.00 | | | 1 969 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 268.00 | | | 286 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 754.00 | | | 160 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 208.00 | | | 2 416 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 557 799.00 | | | 9 557 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 416 208.00 | | | 2 416 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 204.00 | | 123 204.00 | 123 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 204.00 | | 123 204.00 | 123 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414 913.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 993.00 | | | 562 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 241.00 | | | 178 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 752.00 | | | 384 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 732 568.00 | | | 5 732 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 687 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 732 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 687 568.00 | | | 5 687 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 167.00 | 15 000.00 | | 19 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 167.00 | 15 000.00 | | 19 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 268.00 | 286 268.00 | | 286 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 754.00 | 160 754.00 | | 160 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969 185.00 | 1 969 185.00 | | 1 969 185.00 |
UX Autres créances clients | 738 940.00 | 738 940.00 | | 738 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 089 945.00 | 3 089 945.00 | | 3 089 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 830 776.00 | 3 830 776.00 | | 3 830 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 208.00 | 2 416 208.00 | | 2 416 208.00 |