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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | 19 166.00 | 25 833.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 732 568.00 | 643 432.00 | 5 089 135.00 | 5 732 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 516.00 | | 737 516.00 | 737 516.00 |
BZ Autres créances | 3 040 959.00 | | 3 040 959.00 | 3 040 959.00 |
CF Disponibilités | 124 367.00 | | 124 367.00 | 124 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 903 874.00 | | 3 903 874.00 | 3 903 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 636 443.00 | 643 432.00 | 8 993 010.00 | 9 636 443.00 |
CU Autres participations | 5 687 568.00 | 624 266.00 | 5 063 302.00 | 5 687 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 868 750.00 | | | 3 868 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 871 250.00 | | | 1 871 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 681.00 | | | 123 681.00 |
DG Autres réserves | 1 271 591.00 | | | 1 271 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DL TOTAL (I) | 7 136 839.00 | | | 7 136 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 991.00 | | | 1 350 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 279.00 | | | 270 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 787.00 | | | 132 787.00 |
EA Autres dettes | 102 113.00 | | | 102 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 171.00 | | | 1 856 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 993 010.00 | | | 8 993 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 171.00 | | | 1 856 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 492.00 | | 122 492.00 | 122 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 492.00 | | 122 492.00 | 122 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 999.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 596.00 | | | 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 026.00 | | | 162 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 460.00 | | | 160 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 724 568.00 | | 8 000.00 | 5 724 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 687 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 732 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 679 568.00 | | 8 000.00 | 5 679 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 167.00 | 15 000.00 | | 4 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | 15 000.00 | | 4 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 279.00 | 270 279.00 | | 270 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 787.00 | 132 787.00 | | 132 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425 819.00 | 1 425 819.00 | | 1 425 819.00 |
UX Autres créances clients | 737 516.00 | 737 516.00 | | 737 516.00 |
VI Groupe et associés | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040 959.00 | 3 040 959.00 | | 3 040 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 779 507.00 | 3 779 507.00 | | 3 779 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 171.00 | 1 856 171.00 | | 1 856 171.00 |