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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 740.00 | 704.00 | 3 036.00 | 3 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 851.00 | | 204 851.00 | 204 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 542.00 | 704.00 | 334 838.00 | 335 542.00 |
BZ Autres créances | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CF Disponibilités | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 320.00 | 704.00 | 336 616.00 | 337 320.00 |
CU Autres participations | 126 950.00 | | 126 950.00 | 126 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 157.00 | 60 157.00 | | 60 157.00 |
DG Autres réserves | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 255.00 | 11 580.00 | | -1 255.00 |
DL TOTAL (I) | 77 082.00 | 78 337.00 | | 77 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 151.00 | 143 482.00 | | 127 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 233.00 | 5 876.00 | | 2 233.00 |
EA Autres dettes | 80 300.00 | 51 112.00 | | 80 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 534.00 | 250 320.00 | | 259 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 616.00 | 328 658.00 | | 336 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 470.00 | | | 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 174.00 | 50 698.00 | | 18 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 429.00 | 39 119.00 | | 19 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 255.00 | 11 580.00 | | -1 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 121.00 | | 338 536.00 | 316 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319 115.00 | 331 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 115.00 | 335 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 121.00 | | 334 795.00 | 316 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 704.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 851.00 | | | 204 851.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 151.00 | 16 821.00 | 110 330.00 | 127 151.00 |
VI Groupe et associés | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 115.00 | 1 264.00 | 204 851.00 | 206 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 534.00 | 149 204.00 | 110 330.00 | 259 534.00 |