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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 117.00 | 2 756.00 | 1 361.00 | 4 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 650.00 | | 273 650.00 | 273 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 717.00 | 2 756.00 | 1 062 961.00 | 1 065 717.00 |
BZ Autres créances | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CF Disponibilités | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 006.00 | 2 756.00 | 1 074 250.00 | 1 077 006.00 |
CU Autres participations | 787 950.00 | | 787 950.00 | 787 950.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 795.00 | 600.00 | | 2 795.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 157.00 | 60 157.00 | | 60 157.00 |
DG Autres réserves | 53 280.00 | 11 580.00 | | 53 280.00 |
DH Report à nouveau | | -27 223.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 068.00 | 71 118.00 | | 129 068.00 |
DL TOTAL (I) | 537 300.00 | 408 232.00 | | 537 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 459.00 | 308 545.00 | | 255 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 254.00 | 352 634.00 | | 277 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 600.00 | | 2 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 949.00 | 663 099.00 | | 536 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 250.00 | 1 071 332.00 | | 1 074 250.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 068.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 135.00 | 116 250.00 | | 154 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 067.00 | 45 133.00 | | 25 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 068.00 | 71 118.00 | | 129 068.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933.00 | 823.00 | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933.00 | 823.00 | | 1 933.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 704.00 | 233 704.00 | | 233 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 459.00 | 72 428.00 | 183 032.00 | 255 459.00 |
VI Groupe et associés | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 086.00 | | | 53 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 949.00 | 353 918.00 | 183 032.00 | 536 949.00 |