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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 297.00 | 3 579.00 | 6 718.00 | 10 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 180.00 | | 306 180.00 | 306 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 627.00 | 3 579.00 | 1 101 048.00 | 1 104 627.00 |
BZ Autres créances | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CF Disponibilités | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 271.00 | 3 579.00 | 1 107 692.00 | 1 111 271.00 |
CU Autres participations | 788 150.00 | | 788 150.00 | 788 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 795.00 | | 2 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 157.00 | 60 157.00 | | 60 157.00 |
DG Autres réserves | 182 343.00 | 53 280.00 | | 182 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 347.00 | 129 068.00 | | 109 347.00 |
DL TOTAL (I) | 646 647.00 | 537 300.00 | | 646 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 971.00 | 255 459.00 | | 201 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 254.00 | 277 254.00 | | 253 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 503.00 | 2 916.00 | | 4 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 045.00 | 536 949.00 | | 461 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 692.00 | 1 074 250.00 | | 1 107 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 978.00 | 154 135.00 | | 122 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 631.00 | 25 067.00 | | 13 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 347.00 | 129 068.00 | | 109 347.00 |