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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 117.00 | 1 933.00 | 2 184.00 | 4 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 818.00 | | 269 818.00 | 269 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 885.00 | 1 933.00 | 1 059 952.00 | 1 061 885.00 |
BZ Autres créances | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CF Disponibilités | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 264.00 | 1 933.00 | 1 071 332.00 | 1 073 264.00 |
CU Autres participations | 787 950.00 | | 787 950.00 | 787 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 157.00 | 60 157.00 | | 60 157.00 |
DG Autres réserves | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
DH Report à nouveau | -27 223.00 | -2 431.00 | | -27 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 118.00 | -24 792.00 | | 71 118.00 |
DL TOTAL (I) | 408 232.00 | 337 115.00 | | 408 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 545.00 | 379 671.00 | | 308 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 634.00 | 361 850.00 | | 352 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 636.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329.00 | 1 527.00 | | 1 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 099.00 | 743 684.00 | | 663 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 332.00 | 1 080 799.00 | | 1 071 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 250.00 | 15 918.00 | | 116 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 133.00 | 40 710.00 | | 45 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 118.00 | -24 792.00 | | 71 118.00 |