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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 117.00 | 286.00 | 3 831.00 | 4 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 608.00 | | 244 608.00 | 244 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 675.00 | 286.00 | 1 036 389.00 | 1 036 675.00 |
BZ Autres créances | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 878.00 | 286.00 | 1 040 592.00 | 1 040 878.00 |
CU Autres participations | 787 950.00 | | 787 950.00 | 787 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 6 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 157.00 | 60 157.00 | | 60 157.00 |
DG Autres réserves | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
DH Report à nouveau | -1 255.00 | | | -1 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 176.00 | -1 255.00 | | -1 176.00 |
DL TOTAL (I) | 361 906.00 | 77 082.00 | | 361 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 737.00 | 127 151.00 | | 450 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 350.00 | 49 850.00 | | 225 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698.00 | 2 233.00 | | 1 698.00 |
EA Autres dettes | | 80 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 678 686.00 | 259 534.00 | | 678 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 592.00 | 336 616.00 | | 1 040 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 6 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 309.00 | 18 174.00 | | 28 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 486.00 | 19 429.00 | | 29 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 176.00 | -1 255.00 | | -1 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 542.00 | | 708 080.00 | 335 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 207.00 | 1 032 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 947.00 | 1 036 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 740.00 | 4 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 740.00 | | 4 117.00 | 3 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 801.00 | | 703 963.00 | 331 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704.00 | 853.00 | 1 271.00 | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704.00 | 853.00 | 1 271.00 | 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 608.00 | | 244 608.00 | 244 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 067.00 | 70 395.00 | 379 671.00 | 450 067.00 |
VI Groupe et associés | 46 850.00 | 46 850.00 | | 46 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 084.00 | | | 52 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 712.00 | 4 105.00 | 244 608.00 | 248 712.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 686.00 | 299 014.00 | 379 671.00 | 678 686.00 |