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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 506.00 | 16 662.00 | 2 844.00 | 19 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 885.00 | 35 798.00 | 8 087.00 | 43 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 972.00 | 52 253.00 | 12 720.00 | 64 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 481 555.00 | | 481 555.00 | 481 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 546.00 | 104 713.00 | 507 833.00 | 612 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 598.00 | 89 900.00 | 921 698.00 | 1 011 598.00 |
BZ Autres créances | 326 639.00 | | 326 639.00 | 326 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 372.00 | | 511 372.00 | 511 372.00 |
CF Disponibilités | 598 947.00 | | 598 947.00 | 598 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 780.00 | 89 900.00 | 2 368 880.00 | 2 458 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 326.00 | 194 613.00 | 2 876 714.00 | 3 071 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 300.00 | 92 800.00 | | 108 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 707.00 | 153 707.00 | | 153 707.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 547 908.00 | 547 908.00 | | 547 908.00 |
DH Report à nouveau | 130 482.00 | 161 501.00 | | 130 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 732.00 | -31 019.00 | | 109 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 131.00 | 924 898.00 | | 1 050 131.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 661 000.00 | 633 000.00 | | 661 000.00 |
DO TOTAL (II) | 661 000.00 | 633 000.00 | | 661 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 313 465.00 | 313 465.00 | | 313 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 796.00 | 96.00 | | 337 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 994.00 | 36 065.00 | | 50 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 758.00 | 93 432.00 | | 80 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 093.00 | 218 176.00 | | 321 093.00 |
EA Autres dettes | 61 478.00 | 1 115.00 | | 61 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 165 583.00 | 688 362.00 | | 1 165 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 714.00 | 2 246 260.00 | | 2 876 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 552.00 | 360 042.00 | | 526 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 79 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 138 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 217 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 308.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 078.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 856.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 222.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 6 000.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | -5 778.00 | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204 251.00 | -143 421.00 | | -204 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 136.00 | 949 697.00 | | 1 334 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 404.00 | 980 716.00 | | 1 224 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 732.00 | -31 019.00 | | 109 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 946.00 | | 493 197.00 | 347 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 597.00 | 612 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 070.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136 500.00 | 19 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 027.00 | 590 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 888.00 | | 2 119.00 | 153 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 588.00 | | 490 851.00 | 157 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 228.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 232.00 | 22 078.00 | 228 597.00 | 311 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 070.00 | | 34 070.00 | 34 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 765.00 | 3 398.00 | 136 500.00 | 149 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 398.00 | 18 680.00 | 58 027.00 | 127 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 313 465.00 | | 313 465.00 | 313 465.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 847.00 | 33 992.00 | 14 855.00 | 48 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 758.00 | 80 758.00 | | 80 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 591.00 | 79 591.00 | | 79 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 783.00 | 94 783.00 | | 94 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 478.00 | 61 478.00 | | 61 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 904 077.00 | | | 904 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 520.00 | | | 107 520.00 |
VB T. V. A. | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
VC Groupe et associés | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 796.00 | 27 084.00 | 110 825.00 | 337 796.00 |
VI Groupe et associés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 210.00 | | | 342 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 149.00 | | | 222 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 845.00 | | | 91 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 089.00 | 1 351 089.00 | | 1 351 089.00 |
VW T.V.A. | 134 106.00 | 134 106.00 | | 134 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 583.00 | 526 552.00 | 439 145.00 | 1 165 583.00 |