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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 468.00 | 34 373.00 | 95.00 | 34 468.00 |
AN Terrains | 51 909.00 | | 51 909.00 | 51 909.00 |
AP Constructions | 467 178.00 | 68 557.00 | 398 621.00 | 467 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 673.00 | 116 421.00 | 77 251.00 | 193 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259 910.00 | | 259 910.00 | 259 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 070.00 | 263 236.00 | 790 834.00 | 1 054 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 452.00 | 69 010.00 | 649 442.00 | 718 452.00 |
BZ Autres créances | 318 972.00 | | 318 972.00 | 318 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 246.00 | | 357 246.00 | 357 246.00 |
CF Disponibilités | 1 183 340.00 | | 1 183 340.00 | 1 183 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 742.00 | 69 010.00 | 2 518 732.00 | 2 587 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 812.00 | 332 246.00 | 3 309 566.00 | 3 641 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 812.00 | | | 82 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 860.00 | 122 440.00 | | 131 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 707.00 | 153 707.00 | | 153 707.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 656 764.00 | 547 908.00 | | 656 764.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 179 908.00 | | | 179 908.00 |
DH Report à nouveau | | 179 908.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 462.00 | 326 500.00 | | 511 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 700.00 | 1 330 464.00 | | 1 633 700.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 427 000.00 | 462 000.00 | | 427 000.00 |
DO TOTAL (II) | 427 000.00 | 462 000.00 | | 427 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 073.00 | 301 423.00 | | 482 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 816.00 | 28 105.00 | | 32 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 623.00 | 54 538.00 | | 57 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 433.00 | 400 685.00 | | 536 433.00 |
EA Autres dettes | 6 466.00 | 1 574.00 | | 6 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 455.00 | 12 987.00 | | 133 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 865.00 | 799 312.00 | | 1 248 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 566.00 | 2 591 776.00 | | 3 309 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 613.00 | 531 222.00 | | 821 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803.00 | 539.00 | | 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 024 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 054 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 493.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 982.00 | |
GE Autres charges | | | 6 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 386.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 206.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 720.00 | -112 304.00 | | -106 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 556.00 | 1 855 210.00 | | 2 247 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 095.00 | 1 528 709.00 | | 1 736 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 462.00 | 326 500.00 | | 511 462.00 |