| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 546.00 | 35 361.00 | 3 185.00 | 38 546.00 |
AN Terrains | 51 909.00 | | 51 909.00 | 51 909.00 |
AP Constructions | 468 057.00 | 87 009.00 | 381 048.00 | 468 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 455.00 | 137 208.00 | 83 247.00 | 220 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284 910.00 | | 284 910.00 | 284 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 361.00 | 303 463.00 | 808 898.00 | 1 112 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 118.00 | 27 045.00 | 686 073.00 | 713 118.00 |
BZ Autres créances | 45 584.00 | | 45 584.00 | 45 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 503.00 | | 312 503.00 | 312 503.00 |
CF Disponibilités | 1 516 547.00 | | 1 516 547.00 | 1 516 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 097.00 | 27 045.00 | 2 576 052.00 | 2 603 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 458.00 | 330 508.00 | 3 384 950.00 | 3 715 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 720.00 | 131 860.00 | | 140 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 707.00 | 153 707.00 | | 153 707.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 825 546.00 | 656 764.00 | | 825 546.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 179 908.00 | 179 908.00 | | 179 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 056.00 | 511 462.00 | | 832 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 937.00 | 1 633 700.00 | | 2 131 937.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 75 500.00 | 427 000.00 | | 75 500.00 |
DO TOTAL (II) | 75 500.00 | 427 000.00 | | 75 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 318.00 | 482 073.00 | | 419 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 647.00 | 32 816.00 | | 17 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 984.00 | 57 623.00 | | 33 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 649.00 | 536 433.00 | | 529 649.00 |
EA Autres dettes | 8 225.00 | 6 466.00 | | 8 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 689.00 | 133 455.00 | | 168 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 513.00 | 1 248 865.00 | | 1 177 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 950.00 | 3 309 566.00 | | 3 384 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 046.00 | 821 613.00 | | 822 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673.00 | 803.00 | | 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
FG Production vendue services | 2 131 874.00 | 720 694.00 | 2 852 569.00 | 2 131 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 374.00 | 720 694.00 | 2 940 069.00 | 2 219 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 035.00 | |
GE Autres charges | | | 53 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 227.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 095.00 | 16 685.00 | | 74 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 183.00 | 4 012.00 | | 2 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 258.00 | -106 720.00 | | -5 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 849.00 | 2 247 556.00 | | 3 168 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 793.00 | 1 736 095.00 | | 2 336 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 056.00 | 511 462.00 | | 832 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 070.00 | | 60 717.00 | 1 054 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 289 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 426.00 | 1 112 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 066.00 | 784 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 468.00 | | 4 078.00 | 34 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 644.00 | | 29 727.00 | 756 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 958.00 | | 26 912.00 | 262 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 236.00 | 42 293.00 | 2 066.00 | 263 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 373.00 | 988.00 | | 34 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 863.00 | 41 305.00 | 2 066.00 | 228 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 010.00 | 8 035.00 | 50 000.00 | 69 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 010.00 | 8 035.00 | 50 000.00 | 69 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 010.00 | 8 035.00 | 50 000.00 | 69 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 137.00 | 229 137.00 | | 229 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 677.00 | 149 677.00 | | 149 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 689.00 | 168 689.00 | | 168 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 680 664.00 | 680 664.00 | | 680 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
VB T. V. A. | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 645.00 | 63 178.00 | 257 700.00 | 418 645.00 |
VI Groupe et associés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 618.00 | | | 62 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VP Divers | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 647.00 | 741 593.00 | 37 054.00 | 778 647.00 |
VW T.V.A. | 138 193.00 | 138 193.00 | | 138 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 513.00 | 822 046.00 | 257 700.00 | 1 177 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 454.00 | 18 833.00 | | 25 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 824.00 | 47 783.00 | | 43 824.00 |
ST Autres comptes | 131 026.00 | 79 053.00 | | 131 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 571.00 | 12 589.00 | | 20 571.00 |
YT Sous‐traitance | 45 978.00 | 30 500.00 | | 45 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 454.00 | 18 833.00 | | 25 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 323.00 | 352 177.00 | | 464 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 127.00 | 20 529.00 | | 41 127.00 |
ZE Dividendes | 168 785.00 | | | 168 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 399.00 | 169 925.00 | | 241 399.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |