| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 368.00 | 28 796.00 | 8 571.00 | 37 368.00 |
AN Terrains | 51 909.00 | | 51 909.00 | 51 909.00 |
AP Constructions | 467 178.00 | 31 748.00 | 435 430.00 | 467 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 885.00 | 43 710.00 | 174.00 | 43 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 690.00 | 83 688.00 | 102 002.00 | 185 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 656.00 | 187 943.00 | 600 714.00 | 788 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 052.00 | 155 960.00 | 929 092.00 | 1 085 052.00 |
BZ Autres créances | 333 942.00 | | 333 942.00 | 333 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 277.00 | | 188 277.00 | 188 277.00 |
CF Disponibilités | 571 181.00 | | 571 181.00 | 571 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 857.00 | 155 960.00 | 2 032 897.00 | 2 188 857.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 513.00 | 343 903.00 | 2 634 610.00 | 2 978 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 380.00 | 116 200.00 | | 126 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 707.00 | 153 707.00 | | 153 707.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 547 908.00 | 547 908.00 | | 547 908.00 |
DH Report à nouveau | 29 933.00 | 240 215.00 | | 29 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 975.00 | -210 282.00 | | 149 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 904.00 | 847 749.00 | | 1 007 904.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 562 000.00 | 569 000.00 | | 562 000.00 |
DO TOTAL (II) | 562 000.00 | 569 000.00 | | 562 000.00 |
DP Provisions pour risques | 999.00 | 7 207.00 | | 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 999.00 | 7 207.00 | | 999.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 279 330.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 813.00 | 365 399.00 | | 334 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 309.00 | 63 304.00 | | 27 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 763.00 | 119 723.00 | | 85 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 348.00 | 342 589.00 | | 429 348.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | 3 428.00 | | 1 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 504.00 | | | 184 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 707.00 | 1 173 773.00 | | 1 063 707.00 |
ED (V) | | 34 135.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 610.00 | 2 631 864.00 | | 2 634 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 880.00 | 840 533.00 | | 762 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FG Production vendue services | 1 591 365.00 | | 1 591 365.00 | 1 591 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 365.00 | | 1 631 365.00 | 1 631 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 933.00 | |
GE Autres charges | | | 20 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 326.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 348.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 282.00 | -257 168.00 | | -173 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 677.00 | 1 511 549.00 | | 1 815 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 702.00 | 1 721 831.00 | | 1 665 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 975.00 | -210 282.00 | | 149 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 413.00 | | 8 961.00 | 780 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718.00 | 788 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718.00 | 748 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 018.00 | | 350.00 | 37 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 768.00 | | 8 611.00 | 740 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 787.00 | 51 873.00 | 718.00 | 136 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 020.00 | 7 777.00 | | 21 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 767.00 | 44 097.00 | 718.00 | 115 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 207.00 | 999.00 | 7 207.00 | 7 207.00 |
6T Sur comptes clients | 139 900.00 | 16 060.00 | | 139 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 900.00 | 16 060.00 | | 139 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 107.00 | 17 059.00 | 7 207.00 | 147 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 060.00 | | |
UG ‐ Financières | | 999.00 | 7 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 763.00 | 85 763.00 | | 85 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 298.00 | 117 298.00 | | 117 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 595.00 | 120 595.00 | | 120 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 504.00 | 184 504.00 | | 184 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 898 260.00 | | | 898 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 792.00 | | | 186 792.00 |
VB T. V. A. | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
VC Groupe et associés | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 303.00 | 32 475.00 | 132 938.00 | 333 303.00 |
VI Groupe et associés | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 061.00 | | | 356 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 713.00 | | | 190 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 606.00 | | | 135 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 028.00 | 1 429 400.00 | 2 628.00 | 1 432 028.00 |
VW T.V.A. | 175 682.00 | 175 682.00 | | 175 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 707.00 | 762 880.00 | 132 938.00 | 1 063 707.00 |