| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 468.00 | 32 531.00 | 1 937.00 | 34 468.00 |
AN Terrains | 51 909.00 | | 51 909.00 | 51 909.00 |
AP Constructions | 467 178.00 | 50 153.00 | 417 025.00 | 467 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 772.00 | 100 399.00 | 82 372.00 | 182 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 639.00 | 226 967.00 | 554 672.00 | 781 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 127.00 | 66 060.00 | 701 067.00 | 767 127.00 |
BZ Autres créances | 223 554.00 | | 223 554.00 | 223 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 364.00 | | 307 364.00 | 307 364.00 |
CF Disponibilités | 787 020.00 | | 787 020.00 | 787 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 164.00 | 66 060.00 | 2 037 104.00 | 2 103 164.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 803.00 | 293 027.00 | 2 591 776.00 | 2 884 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 272.00 | | | 79 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 440.00 | 126 380.00 | | 122 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 707.00 | 153 707.00 | | 153 707.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 547 908.00 | 547 908.00 | | 547 908.00 |
DH Report à nouveau | 179 908.00 | 29 933.00 | | 179 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 500.00 | 149 975.00 | | 326 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 464.00 | 1 007 904.00 | | 1 330 464.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 462 000.00 | 562 000.00 | | 462 000.00 |
DO TOTAL (II) | 462 000.00 | 562 000.00 | | 462 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 999.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 999.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 423.00 | 334 813.00 | | 301 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 105.00 | 27 309.00 | | 28 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 538.00 | 85 763.00 | | 54 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 685.00 | 429 348.00 | | 400 685.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | 1 971.00 | | 1 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 987.00 | 184 504.00 | | 12 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 312.00 | 1 063 707.00 | | 799 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 776.00 | 2 634 610.00 | | 2 591 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 222.00 | 762 880.00 | | 531 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | 1 510.00 | | 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 594 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 634 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 394.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 304.00 | -173 282.00 | | -112 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 210.00 | 1 815 677.00 | | 1 855 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 709.00 | 1 665 702.00 | | 1 528 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 500.00 | 149 975.00 | | 326 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 656.00 | | 4 276.00 | 788 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 294.00 | 781 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | 34 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 194.00 | 745 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 661.00 | | 4 276.00 | 748 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 943.00 | 49 118.00 | 10 094.00 | 187 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 796.00 | 6 634.00 | 2 900.00 | 28 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 146.00 | 42 484.00 | 7 194.00 | 159 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
6T Sur comptes clients | 155 960.00 | | 89 900.00 | 155 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 960.00 | | 89 900.00 | 155 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 959.00 | | 90 899.00 | 156 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89 900.00 | |
UG ‐ Financières | | | 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 538.00 | 54 538.00 | | 54 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 727.00 | 146 727.00 | | 146 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 401.00 | 98 401.00 | | 98 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 687 855.00 | 687 855.00 | | 687 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 272.00 | | 79 272.00 | 79 272.00 |
VB T. V. A. | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VC Groupe et associés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 884.00 | 32 794.00 | 134 274.00 | 300 884.00 |
VI Groupe et associés | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 304.00 | 112 304.00 | | 112 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 136.00 | 101 136.00 | | 101 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 208.00 | 929 508.00 | 80 700.00 | 1 010 208.00 |
VW T.V.A. | 114 731.00 | 114 731.00 | | 114 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 312.00 | 531 222.00 | 134 274.00 | 799 312.00 |