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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AH Fonds commercial | 1 461 000.00 | | 1 461 000.00 | 1 461 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 689.00 | 156 500.00 | 189.00 | 156 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 103.00 | 32 712.00 | 24 391.00 | 57 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 960.00 | 6 184.00 | 22 776.00 | 28 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 040.00 | 197 651.00 | 1 516 389.00 | 1 714 040.00 |
BT Marchandises | 208 611.00 | 5 681.00 | 202 930.00 | 208 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 329.00 | | 66 329.00 | 66 329.00 |
BZ Autres créances | 165 658.00 | | 165 658.00 | 165 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
CF Disponibilités | 72 986.00 | | 72 986.00 | 72 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 503.00 | 5 681.00 | 530 822.00 | 536 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 543.00 | 203 332.00 | 2 047 211.00 | 2 250 543.00 |
CU Autres participations | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 110 260.00 | 1 004 955.00 | | 1 110 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 376.00 | 105 305.00 | | 79 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 636.00 | 1 198 260.00 | | 1 277 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 751.00 | 699 451.00 | | 532 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 444.00 | 81 143.00 | | 75 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 527.00 | 104 729.00 | | 114 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 582.00 | 36 838.00 | | 45 582.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | 839.00 | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 575.00 | 923 000.00 | | 769 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 211.00 | 2 121 260.00 | | 2 047 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 670.00 | 391 458.00 | | 409 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 568.00 | 7 351.00 | 7 451.00 | 191 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 197.00 | 58.00 | | 2 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 370.00 | 7 293.00 | 7 451.00 | 189 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 527.00 | 114 527.00 | | 114 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 715.00 | 76 715.00 | | 76 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 341.00 | 233 341.00 | | 233 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 575.00 | 409 670.00 | 359 905.00 | 769 575.00 |