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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AH Fonds commercial | 1 461 000.00 | | 1 461 000.00 | 1 461 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 670.00 | 160 539.00 | 1 131.00 | 161 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 592.00 | 54 638.00 | 8 954.00 | 63 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 960.00 | 8 984.00 | 19 976.00 | 28 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 371.00 | 226 267.00 | 1 500 104.00 | 1 726 371.00 |
BT Marchandises | 183 522.00 | | 183 522.00 | 183 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 380.00 | | 89 380.00 | 89 380.00 |
BZ Autres créances | 48 387.00 | | 48 387.00 | 48 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 022.00 | | 90 022.00 | 90 022.00 |
CF Disponibilités | 169 335.00 | | 169 335.00 | 169 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 870.00 | | 585 870.00 | 585 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 241.00 | 226 267.00 | 2 085 974.00 | 2 312 241.00 |
CU Autres participations | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 80 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 845 428.00 | 1 403 966.00 | | 845 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 081.00 | 161 461.00 | | 173 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 508.00 | 1 653 428.00 | | 1 826 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 228.00 | 77 371.00 | | 27 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 685.00 | 152 290.00 | | 168 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 740.00 | 47 129.00 | | 62 740.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 465.00 | 276 790.00 | | 259 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 974.00 | 1 930 218.00 | | 2 085 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 465.00 | 276 790.00 | | 259 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 132.00 | | 2 788.00 | 1 727 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550.00 | 1 726 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 1 463 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 225 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463 255.00 | | | 1 463 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 074.00 | | 2 588.00 | 226 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 803.00 | | 200.00 | 37 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 762.00 | 7 071.00 | 3 550.00 | 213 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | 150.00 | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 506.00 | 7 071.00 | 3 400.00 | 211 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 685.00 | 168 685.00 | | 168 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 740.00 | 62 740.00 | | 62 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 463.00 | 140 463.00 | | 140 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 423.00 | 140 463.00 | 28 960.00 | 169 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 465.00 | 259 465.00 | | 259 465.00 |