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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AH Fonds commercial | 1 461 000.00 | | 1 461 000.00 | 1 461 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 689.00 | 156 689.00 | | 156 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 906.00 | 39 232.00 | 22 673.00 | 61 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 960.00 | 6 201.00 | 22 759.00 | 28 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 653.00 | 204 378.00 | 1 515 276.00 | 1 719 653.00 |
BT Marchandises | 198 038.00 | 7 183.00 | 190 855.00 | 198 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 467.00 | | 88 467.00 | 88 467.00 |
BZ Autres créances | 117 117.00 | | 117 117.00 | 117 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 31 787.00 | | 31 787.00 | 31 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 215.00 | 7 183.00 | 432 032.00 | 439 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 869.00 | 211 561.00 | 1 947 308.00 | 2 158 869.00 |
CU Autres participations | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 636.00 | 1 110 260.00 | | 1 189 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 889.00 | 79 376.00 | | 94 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 525.00 | 1 277 636.00 | | 1 372 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 724.00 | 532 751.00 | | 360 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 448.00 | 75 444.00 | | 76 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 322.00 | 114 527.00 | | 95 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 418.00 | 45 582.00 | | 41 418.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | 1 271.00 | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 783.00 | 769 575.00 | | 574 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 308.00 | 2 047 211.00 | | 1 947 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 000.00 | 409 670.00 | | 392 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 468.00 | 7 557.00 | 849.00 | 191 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 212.00 | 7 558.00 | 849.00 | 189 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 322.00 | 95 322.00 | | 95 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 319.00 | 77 319.00 | | 77 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 724.00 | 177 941.00 | 182 783.00 | 360 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 837.00 | 208 877.00 | 28 960.00 | 237 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 783.00 | 392 000.00 | 182 783.00 | 574 783.00 |