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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AH Fonds commercial | 1 461 000.00 | | 1 461 000.00 | 1 461 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 670.00 | 159 238.00 | 2 432.00 | 161 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 404.00 | 52 268.00 | 12 136.00 | 64 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 960.00 | 8 960.00 | 20 000.00 | 28 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 132.00 | 222 722.00 | 1 504 410.00 | 1 727 132.00 |
BT Marchandises | 188 761.00 | | 188 761.00 | 188 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 766.00 | | 81 766.00 | 81 766.00 |
BZ Autres créances | 54 803.00 | | 54 803.00 | 54 803.00 |
CF Disponibilités | 95 753.00 | | 95 753.00 | 95 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 807.00 | | 425 807.00 | 425 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 939.00 | 222 722.00 | 1 930 218.00 | 2 152 939.00 |
CU Autres participations | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 403 966.00 | 1 284 525.00 | | 1 403 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 461.00 | 119 441.00 | | 161 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 428.00 | 1 491 966.00 | | 1 653 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 183 199.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 371.00 | 70 229.00 | | 77 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 290.00 | 192 392.00 | | 152 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 129.00 | 32 839.00 | | 47 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 790.00 | 478 660.00 | | 276 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 218.00 | 1 970 626.00 | | 1 930 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 790.00 | 478 659.00 | | 276 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 905.00 | 7 856.00 | | 205 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 650.00 | 7 856.00 | | 203 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 290.00 | 152 290.00 | | 152 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 129.00 | 47 129.00 | | 47 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 371.00 | 77 371.00 | | 77 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 612.00 | 139 612.00 | | 139 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 572.00 | 139 612.00 | 28 960.00 | 168 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 790.00 | 276 790.00 | | 276 790.00 |