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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AH Fonds commercial | 1 461 000.00 | | 1 461 000.00 | 1 461 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 834.00 | 160 834.00 | | 160 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 829.00 | 48 486.00 | 47 343.00 | 95 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 972.00 | 211 425.00 | 1 517 547.00 | 1 728 972.00 |
BT Marchandises | 192 058.00 | | 192 058.00 | 192 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 122.00 | | 108 122.00 | 108 122.00 |
BZ Autres créances | 57 772.00 | | 57 772.00 | 57 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 116.00 | | 290 116.00 | 290 116.00 |
CF Disponibilités | 238 201.00 | | 238 201.00 | 238 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 738.00 | | 889 738.00 | 889 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 710.00 | 211 425.00 | 2 407 284.00 | 2 618 710.00 |
CU Autres participations | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 8 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 928 508.00 | 845 428.00 | | 928 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 654.00 | 173 081.00 | | 340 654.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 163.00 | 1 826 508.00 | | 2 087 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 240.00 | 27 228.00 | | 21 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 600.00 | 168 685.00 | | 199 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 885.00 | 62 740.00 | | 97 885.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | 811.00 | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 122.00 | 259 465.00 | | 320 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 284.00 | 2 085 974.00 | | 2 407 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 122.00 | 259 465.00 | | 320 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 282.00 | 9 336.00 | 15 193.00 | 217 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 177.00 | 9 336.00 | 15 193.00 | 215 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 600.00 | 199 600.00 | | 199 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 885.00 | 97 885.00 | | 97 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 478.00 | 167 478.00 | | 167 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 638.00 | 167 478.00 | 160.00 | 167 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 121.00 | 320 121.00 | | 320 121.00 |