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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AH Fonds commercial | 336 317.00 | | 336 317.00 | 336 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 778.00 | 14 355.00 | 1 423.00 | 15 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 784.00 | 73 519.00 | 27 265.00 | 100 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 861.00 | 88 850.00 | 376 011.00 | 464 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 264.00 | | 48 264.00 | 48 264.00 |
BZ Autres créances | 147 854.00 | | 147 854.00 | 147 854.00 |
CF Disponibilités | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 404.00 | | 215 404.00 | 215 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 265.00 | 88 850.00 | 591 415.00 | 680 265.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 49 700.00 | 14 100.00 | | 49 700.00 |
DH Report à nouveau | 109.00 | 90.00 | | 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 521.00 | 35 619.00 | | 57 521.00 |
DL TOTAL (I) | 124 930.00 | 67 409.00 | | 124 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 298.00 | 168 768.00 | | 106 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 692.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 552.00 | 222 240.00 | | 254 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 813.00 | 91 325.00 | | 97 813.00 |
EA Autres dettes | 7 822.00 | 11 842.00 | | 7 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 485.00 | 502 866.00 | | 466 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 415.00 | 570 276.00 | | 591 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 190.00 | 397 682.00 | | 411 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 125.00 | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 589.00 | | | 461 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 292.00 | | | 337 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 319.00 | | | 113 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 722.00 | 9 128.00 | | 79 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 747.00 | 9 128.00 | | 78 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 552.00 | 254 552.00 | | 254 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 122.00 | 50 826.00 | 55 295.00 | 106 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 883.00 | | | 61 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 882.00 | 201 891.00 | 10 991.00 | 212 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 485.00 | 411 190.00 | 55 295.00 | 466 485.00 |