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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 036.00 | 3 358.00 | 3 677.00 | 7 036.00 |
AH Fonds commercial | 336 317.00 | | 336 317.00 | 336 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 778.00 | 15 045.00 | 733.00 | 15 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 415.00 | 32 179.00 | 21 236.00 | 53 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 852.00 | 50 583.00 | 379 270.00 | 429 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 014.00 | | 66 014.00 | 66 014.00 |
BZ Autres créances | 75 813.00 | | 75 813.00 | 75 813.00 |
CF Disponibilités | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 971.00 | | 159 971.00 | 159 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 823.00 | 50 583.00 | 539 241.00 | 589 823.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 107 300.00 | 49 700.00 | | 107 300.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 109.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 834.00 | 57 521.00 | | 35 834.00 |
DL TOTAL (I) | 160 764.00 | 124 930.00 | | 160 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 510.00 | 106 298.00 | | 61 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 612.00 | 254 552.00 | | 223 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 403.00 | 97 813.00 | | 77 403.00 |
EA Autres dettes | 15 453.00 | 7 822.00 | | 15 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 477.00 | 466 485.00 | | 378 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 241.00 | 591 415.00 | | 539 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 066.00 | 411 190.00 | | 352 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 176.00 | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 861.00 | | | 464 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 292.00 | | | 337 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 562.00 | | | 116 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 850.00 | 12 194.00 | 50 461.00 | 88 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | 3 358.00 | 975.00 | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 874.00 | 8 836.00 | 49 486.00 | 87 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 612.00 | 223 612.00 | | 223 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
UX Autres créances clients | 66 014.00 | | | 66 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 311.00 | 35 401.00 | 25 911.00 | 61 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 965.00 | | | 55 965.00 |
VP Divers | 75 813.00 | | | 75 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 403.00 | 77 403.00 | | 77 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 578.00 | 150 337.00 | 17 241.00 | 167 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 977.00 | 352 066.00 | 25 911.00 | 377 977.00 |