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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
AH Fonds commercial | 404 317.00 | | 404 317.00 | 404 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 539.00 | 6 727.00 | 1 813.00 | 8 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 768.00 | 32 270.00 | 21 497.00 | 53 768.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 577.00 | 46 033.00 | 464 544.00 | 510 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 457.00 | | 75 457.00 | 75 457.00 |
BZ Autres créances | 40 194.00 | | 40 194.00 | 40 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 118 306.00 | | 118 306.00 | 118 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 122.00 | | 244 122.00 | 244 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 699.00 | 46 033.00 | 708 666.00 | 754 699.00 |
CU Autres participations | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 236 200.00 | 202 100.00 | | 236 200.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 142.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 535.00 | 34 046.00 | | 32 535.00 |
DL TOTAL (I) | 286 423.00 | 253 888.00 | | 286 423.00 |
DP Provisions pour risques | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 475.00 | 38 558.00 | | 64 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 990.00 | 6 358.00 | | 50 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 438.00 | 142 952.00 | | 132 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 170.00 | 83 164.00 | | 120 170.00 |
EA Autres dettes | 47 052.00 | 13 898.00 | | 47 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 124.00 | 284 930.00 | | 415 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 666.00 | 538 818.00 | | 708 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 096.00 | 254 992.00 | | 363 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 921.00 | | 43 655.00 | 466 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 353.00 | | 28 000.00 | 383 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 448.00 | | 5 859.00 | 56 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 120.00 | | 9 797.00 | 27 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 703.00 | 5 330.00 | | 40 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 667.00 | 5 330.00 | | 33 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 438.00 | 132 438.00 | | 132 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 170.00 | 120 170.00 | | 120 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 042.00 | 98 042.00 | | 98 042.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
UX Autres créances clients | 75 457.00 | 75 457.00 | | 75 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 475.00 | 12 447.00 | 42 723.00 | 64 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 194.00 | 40 194.00 | | 40 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 896.00 | 119 636.00 | 23 261.00 | 142 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 124.00 | 363 096.00 | 42 723.00 | 415 124.00 |