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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 036.00 | 6 260.00 | 776.00 | 7 036.00 |
AH Fonds commercial | 376 317.00 | | 376 317.00 | 376 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 387.00 | 5 972.00 | 1 416.00 | 7 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 061.00 | 18 484.00 | 30 577.00 | 49 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 907.00 | 30 716.00 | 432 191.00 | 462 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
BZ Autres créances | 61 492.00 | | 61 492.00 | 61 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 262.00 | | 148 262.00 | 148 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 169.00 | 30 716.00 | 580 453.00 | 611 169.00 |
CU Autres participations | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 143 100.00 | 107 300.00 | | 143 100.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 30.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 078.00 | 35 834.00 | | 59 078.00 |
DL TOTAL (I) | 219 842.00 | 160 764.00 | | 219 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 296.00 | 61 510.00 | | 71 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 631.00 | 223 612.00 | | 170 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 011.00 | 77 403.00 | | 101 011.00 |
EA Autres dettes | 17 673.00 | 15 453.00 | | 17 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 611.00 | 378 477.00 | | 360 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 453.00 | 539 241.00 | | 580 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 053.00 | 352 066.00 | | 322 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 198.00 | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 852.00 | | 71 516.00 | 429 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 461.00 | 462 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 462.00 | 56 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 353.00 | | 40 000.00 | 343 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 194.00 | | 25 716.00 | 69 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 306.00 | | 5 800.00 | 17 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 583.00 | 11 817.00 | 31 684.00 | 50 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 358.00 | 2 902.00 | | 3 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 224.00 | 8 916.00 | 31 684.00 | 47 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 631.00 | 170 631.00 | | 170 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
UX Autres créances clients | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 077.00 | 32 519.00 | 28 516.00 | 71 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
VP Divers | 61 492.00 | 61 492.00 | | 61 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 011.00 | 101 011.00 | | 101 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 916.00 | 140 375.00 | 21 541.00 | 161 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 611.00 | 322 053.00 | 28 516.00 | 360 611.00 |