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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
AH Fonds commercial | 376 317.00 | | 376 317.00 | 376 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 387.00 | 6 427.00 | 961.00 | 7 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 061.00 | 27 241.00 | 21 820.00 | 49 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 921.00 | 40 703.00 | 426 218.00 | 466 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 285.00 | | 50 285.00 | 50 285.00 |
BZ Autres créances | 46 530.00 | | 46 530.00 | 46 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 600.00 | | 112 600.00 | 112 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 521.00 | 40 703.00 | 538 818.00 | 579 521.00 |
CU Autres participations | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 202 100.00 | 143 100.00 | | 202 100.00 |
DH Report à nouveau | 142.00 | 64.00 | | 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 046.00 | 59 078.00 | | 34 046.00 |
DL TOTAL (I) | 253 888.00 | 219 842.00 | | 253 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 558.00 | 71 296.00 | | 38 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 952.00 | 170 631.00 | | 142 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 164.00 | 101 011.00 | | 83 164.00 |
EA Autres dettes | 13 898.00 | 17 673.00 | | 13 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 930.00 | 360 611.00 | | 284 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 818.00 | 580 453.00 | | 538 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 992.00 | 322 053.00 | | 254 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 219.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 907.00 | | 31 025.00 | 462 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 011.00 | 466 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 011.00 | 56 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 353.00 | | | 383 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 448.00 | | 27 011.00 | 56 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 106.00 | | 4 014.00 | 23 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 716.00 | 10 212.00 | 225.00 | 30 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | 776.00 | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 456.00 | 9 437.00 | 225.00 | 24 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 952.00 | 142 952.00 | | 142 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 164.00 | 83 164.00 | | 83 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
UX Autres créances clients | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 558.00 | 8 619.00 | 26 566.00 | 38 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 051.00 | 101 510.00 | 21 541.00 | 123 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 930.00 | 254 992.00 | 26 566.00 | 284 930.00 |