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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 722.00 | 4 300.00 | 13 421.00 | 17 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 102.00 | 30 298.00 | 107 803.00 | 138 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 523.00 | 34 599.00 | 135 924.00 | 170 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BT Marchandises | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
CF Disponibilités | 76 712.00 | | 76 712.00 | 76 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 003.00 | | 118 003.00 | 118 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 526.00 | 34 599.00 | 253 927.00 | 288 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -288 099.00 | | | -288 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 252.00 | | | 56 252.00 |
DL TOTAL (I) | -223 847.00 | | | -223 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 156.00 | | | 79 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 800.00 | | | 221 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 288.00 | | | 138 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 529.00 | | | 38 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 774.00 | | | 477 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 927.00 | | | 253 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 917.00 | | | 414 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 367.00 | | 27 367.00 | 27 367.00 |
FG Production vendue services | 368 885.00 | | 368 885.00 | 368 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 252.00 | | 396 252.00 | 396 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 884.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 576.00 | | | 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 632.00 | | | 408 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 380.00 | | | 352 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 252.00 | | | 56 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 253.00 | | 5 070.00 | 177 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 800.00 | 170 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 800.00 | 155 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 824.00 | | 1 800.00 | 165 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 428.00 | | 3 270.00 | 5 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 996.00 | 17 884.00 | 1 281.00 | 17 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 995.00 | 17 883.00 | 1 281.00 | 17 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 288.00 | 138 288.00 | | 138 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | | | 308.00 |
VB T. V. A. | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 156.00 | 16 299.00 | 47 142.00 | 79 156.00 |
VI Groupe et associés | 221 800.00 | 221 800.00 | | 221 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 226.00 | 30 527.00 | 8 698.00 | 39 226.00 |
VW T.V.A. | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 774.00 | 414 917.00 | 47 142.00 | 477 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
ST Autres comptes | 57 681.00 | | | 57 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 169.00 | | | 96 169.00 |