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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 772.00 | 13 528.00 | 15 244.00 | 28 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 130.00 | 79 065.00 | 77 065.00 | 156 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 916.00 | 93 343.00 | 107 572.00 | 200 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BT Marchandises | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
BZ Autres créances | 38 703.00 | | 38 703.00 | 38 703.00 |
CF Disponibilités | 75 156.00 | | 75 156.00 | 75 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 264.00 | | 157 264.00 | 157 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 180.00 | 93 343.00 | 264 837.00 | 358 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 749.00 | | | -163 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
DL TOTAL (I) | -135 617.00 | | | -135 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 886.00 | | | 231 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 498.00 | | | 59 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 455.00 | | | 400 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 837.00 | | | 264 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 740.00 | | | 384 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
FG Production vendue services | 334 167.00 | | 334 167.00 | 334 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 181.00 | | 365 181.00 | 365 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 428.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 226.00 | | | 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 898.00 | | | 384 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 767.00 | | | 364 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 998.00 | | 3 950.00 | 204 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 032.00 | 200 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 032.00 | 184 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 157.00 | | 3 778.00 | 189 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090.00 | | 172.00 | 9 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 272.00 | 22 428.00 | 4 357.00 | 75 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 250.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 772.00 | 22 178.00 | 4 357.00 | 74 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 498.00 | 59 498.00 | | 59 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 824.00 | 44 824.00 | | 44 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
UX Autres créances clients | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 428.00 | 15 714.00 | 15 714.00 | 31 428.00 |
VI Groupe et associés | 231 788.00 | 231 788.00 | | 231 788.00 |
VP Divers | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 428.00 | 65 165.00 | 9 263.00 | 74 428.00 |
VW T.V.A. | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 455.00 | 384 740.00 | 15 714.00 | 400 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
ST Autres comptes | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 585.00 | | | 42 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 916.00 | | | 70 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 459.00 | | | 112 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |