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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 250.00 | 500.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 454.00 | 7 147.00 | 15 307.00 | 22 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 043.00 | 46 625.00 | 105 418.00 | 152 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 125.00 | 54 022.00 | 136 102.00 | 190 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BT Marchandises | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BZ Autres créances | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
CF Disponibilités | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 534.00 | | 112 534.00 | 112 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 659.00 | 54 022.00 | 248 636.00 | 302 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 847.00 | | | -231 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 591.00 | | | 48 591.00 |
DL TOTAL (I) | -175 256.00 | | | -175 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 995.00 | | | 62 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 395.00 | | | 225 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 410.00 | | | 57 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 893.00 | | | 423 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 636.00 | | | 248 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 750.00 | | | 376 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 378.00 | | 29 378.00 | 29 378.00 |
FG Production vendue services | 348 599.00 | | 348 599.00 | 348 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 977.00 | | 377 977.00 | 377 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 400.00 | | | 381 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 808.00 | | | 332 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 591.00 | | | 48 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 523.00 | | 19 601.00 | 170 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 750.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 824.00 | | 18 673.00 | 155 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 698.00 | | 177.00 | 8 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 599.00 | 19 423.00 | | 34 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 599.00 | 19 173.00 | | 34 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 410.00 | 57 410.00 | | 57 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 824.00 | 44 824.00 | | 44 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
VB T. V. A. | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 857.00 | 15 714.00 | 47 142.00 | 62 857.00 |
VI Groupe et associés | 225 200.00 | 225 200.00 | | 225 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
VP Divers | 488.00 | | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 587.00 | 40 710.00 | 8 876.00 | 49 587.00 |
VW T.V.A. | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 893.00 | 376 750.00 | 47 142.00 | 423 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
ST Autres comptes | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 005.00 | | | 41 005.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | | | 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 595.00 | | | 75 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 700.00 | | | 103 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |