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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 500.00 | 250.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 665.00 | 12 017.00 | 23 647.00 | 35 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 492.00 | 62 755.00 | 90 737.00 | 153 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 998.00 | 75 272.00 | 129 725.00 | 204 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
BT Marchandises | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
CF Disponibilités | 51 183.00 | | 51 183.00 | 51 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 696.00 | | 111 696.00 | 111 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 694.00 | 75 272.00 | 241 422.00 | 316 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 256.00 | | | -183 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
DL TOTAL (I) | -155 749.00 | | | -155 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 033.00 | | | 229 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 171.00 | | | 397 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 422.00 | | | 241 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 743.00 | | | 365 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
FG Production vendue services | 302 898.00 | | 302 898.00 | 302 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 797.00 | | 332 797.00 | 332 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 597.00 | | | 336 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 091.00 | | | 317 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 125.00 | | 14 873.00 | 190 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 498.00 | | 14 659.00 | 174 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 876.00 | | 213.00 | 8 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 022.00 | 21 250.00 | | 54 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 772.00 | 21 000.00 | | 53 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 824.00 | 44 824.00 | | 44 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
UX Autres créances clients | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 142.00 | 15 714.00 | 31 428.00 | 47 142.00 |
VI Groupe et associés | 228 887.00 | 228 887.00 | | 228 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VP Divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 418.00 | 37 327.00 | 9 090.00 | 46 418.00 |
VW T.V.A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 171.00 | 365 743.00 | 31 428.00 | 397 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
ST Autres comptes | 48 868.00 | | | 48 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 559.00 | | | 66 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 600.00 | | | 108 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |