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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 772.00 | 18 119.00 | 10 652.00 | 28 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 130.00 | 94 995.00 | 61 134.00 | 156 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 924.00 | 113 865.00 | 87 058.00 | 200 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BT Marchandises | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
BZ Autres créances | 59 969.00 | | 59 969.00 | 59 969.00 |
CF Disponibilités | 147 342.00 | | 147 342.00 | 147 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 069.00 | | 256 069.00 | 256 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 993.00 | 113 865.00 | 343 127.00 | 456 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 617.00 | | | -143 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 822.00 | | | 248 822.00 |
DL TOTAL (I) | 113 205.00 | | | 113 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 653.00 | | | 103 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 574.00 | | | 39 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 922.00 | | | 229 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 127.00 | | | 343 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 065.00 | | | 142 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
FG Production vendue services | 149 068.00 | | 149 068.00 | 149 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 703.00 | | 162 703.00 | 162 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 522.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 705.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 487.00 | | | 267 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 487.00 | | | 267 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 452.00 | | | 266 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 773.00 | | | 484 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 950.00 | | | 235 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 822.00 | | | 248 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 916.00 | | 8.00 | 200 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 903.00 | | | 184 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 263.00 | | 8.00 | 9 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 343.00 | 20 522.00 | | 93 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 593.00 | 20 522.00 | | 92 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
UX Autres créances clients | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VB T. V. A. | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 571.00 | 15 714.00 | 7 857.00 | 103 571.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 433.00 | 98 162.00 | 9 271.00 | 107 433.00 |
VW T.V.A. | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 922.00 | 142 065.00 | 7 857.00 | 229 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
ST Autres comptes | 48 908.00 | | | 48 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 516.00 | | | 35 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 281.00 | | | 96 281.00 |