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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 312.00 | 53 101.00 | 211.00 | 53 312.00 |
AN Terrains | 1 236 302.00 | | 1 236 302.00 | 1 236 302.00 |
AP Constructions | 37 883 497.00 | 22 663 426.00 | 15 220 071.00 | 37 883 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 727.00 | 88 303.00 | 5 424.00 | 93 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 201.00 | 113 519.00 | 22 682.00 | 136 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 608 877.00 | | 608 877.00 | 608 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 022 713.00 | 22 918 349.00 | 17 104 364.00 | 40 022 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 376.00 | 128 031.00 | 237 345.00 | 365 376.00 |
BZ Autres créances | 816 501.00 | | 816 501.00 | 816 501.00 |
CF Disponibilités | 4 438 457.00 | | 4 438 457.00 | 4 438 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 641 338.00 | 128 031.00 | 5 513 307.00 | 5 641 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 664 051.00 | 23 046 380.00 | 22 617 671.00 | 45 664 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 894 400.00 | | | 1 894 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 288 173.00 | | | 288 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 440.00 | | | 189 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 300.00 | | | 483 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 163 050.00 | | | 2 163 050.00 |
DG Autres réserves | 864 091.00 | | | 864 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 088.00 | | | 692 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 081 314.00 | | | 2 081 314.00 |
DL TOTAL (I) | 8 655 855.00 | | | 8 655 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 432 105.00 | | | 432 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 432 105.00 | | | 432 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 361 256.00 | | | 11 361 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 486.00 | | | 805 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 882.00 | | | 197 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 701.00 | | | 203 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 911.00 | | | 102 911.00 |
EA Autres dettes | 858 475.00 | | | 858 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 529 711.00 | | | 13 529 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 617 671.00 | | | 22 617 671.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 112 706.00 | | | 112 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 849.00 | | | 2 302 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 001 984.00 | | 1 001 984.00 | 1 001 984.00 |
FG Production vendue services | 3 067 094.00 | | 3 067 094.00 | 3 067 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 069 079.00 | | 4 069 079.00 | 4 069 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 660 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229 341.00 | |
GE Autres charges | | | 14 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 835 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246 854.00 | | | 246 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 715 580.00 | | | 4 715 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 023 493.00 | | | 4 023 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 088.00 | | | 692 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 044 519.00 | 1 801 608.00 | 176 587.00 | 38 044 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 022 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 958 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 043.00 | | | 53 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 980 838.00 | 1 801 608.00 | 176 427.00 | 37 980 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 638.00 | | 160.00 | 10 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 971 329.00 | 947 020.00 | | 21 971 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 591.00 | 1 510.00 | | 51 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 919 738.00 | 945 510.00 | | 21 919 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 735.00 | 82 370.00 | | 349 735.00 |
6T Sur comptes clients | 140 446.00 | 33 472.00 | 45 887.00 | 140 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 446.00 | 33 472.00 | 45 887.00 | 140 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 180.00 | 115 842.00 | 45 887.00 | 490 180.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 813.00 | 192 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805 405.00 | | | 805 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 882.00 | 197 882.00 | | 197 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 193.00 | 62 193.00 | | 62 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 446.00 | 121 446.00 | | 121 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 911.00 | 102 911.00 | | 102 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858 475.00 | 858 475.00 | | 858 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 223 033.00 | | | 223 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 343.00 | | | 142 343.00 |
VB T. V. A. | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 361 256.00 | 939 800.00 | 3 538 933.00 | 11 361 256.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 978 118.00 | | | 978 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 084 126.00 | | | 1 084 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 602.00 | | | 783 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 824.00 | 1 186 926.00 | 898.00 | 1 187 824.00 |
VW T.V.A. | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 529 711.00 | 2 302 849.00 | 3 538 933.00 | 13 529 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 567 514.00 | | | 567 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 538.00 | | | 82 538.00 |
ST Autres comptes | 1 026 448.00 | | | 1 026 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 567 514.00 | | | 567 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 872.00 | | | 318 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 140 410.00 | | | 1 140 410.00 |