| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 548.00 | 53 364.00 | 184.00 | 53 548.00 |
AN Terrains | 1 325 713.00 | | 1 325 713.00 | 1 325 713.00 |
AP Constructions | 39 244 538.00 | 23 577 024.00 | 15 667 513.00 | 39 244 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 607.00 | 91 316.00 | 5 291.00 | 96 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 424.00 | 96 438.00 | 49 986.00 | 146 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 847 028.00 | | 847 028.00 | 847 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 724 816.00 | 23 818 142.00 | 17 906 673.00 | 41 724 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 051.00 | 111 494.00 | 258 557.00 | 370 051.00 |
BZ Autres créances | 1 258 237.00 | | 1 258 237.00 | 1 258 237.00 |
CF Disponibilités | 6 028 116.00 | | 6 028 116.00 | 6 028 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 368.00 | | 51 368.00 | 51 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 718 705.00 | 111 494.00 | 7 607 211.00 | 7 718 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 443 520.00 | 23 929 636.00 | 25 513 884.00 | 49 443 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 894 400.00 | | | 1 894 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 288 173.00 | | | 288 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 440.00 | | | 189 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 300.00 | | | 483 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 855 137.00 | | | 2 855 137.00 |
DG Autres réserves | 864 091.00 | | | 864 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 419.00 | | | 698 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 306 288.00 | | | 2 306 288.00 |
DL TOTAL (I) | 9 579 249.00 | | | 9 579 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 351 166.00 | | | 351 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 166.00 | | | 351 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 823 969.00 | | | 12 823 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 298.00 | | | 809 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 985.00 | | | 249 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 008.00 | | | 241 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 229.00 | | | 389 229.00 |
EA Autres dettes | 1 069 981.00 | | | 1 069 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 583 469.00 | | | 15 583 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 513 884.00 | | | 25 513 884.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 112 706.00 | | | 112 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 156 732.00 | | | 3 156 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 931 152.00 | | 931 152.00 | 931 152.00 |
FG Production vendue services | 3 024 905.00 | | 3 024 905.00 | 3 024 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 956 058.00 | | 3 956 058.00 | 3 956 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 455 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 761.00 | |
GE Autres charges | | | 9 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 751 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 133.00 | | | 185 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 696.00 | | | 193 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 892.00 | | | 199 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 057.00 | | | 88 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 747.00 | | | 96 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 144.00 | | | 103 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 730 877.00 | | | 4 730 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032 458.00 | | | 4 032 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 419.00 | | | 698 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 865 494.00 | | 3 736 969.00 | 39 865 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 877 647.00 | 41 724 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 877 647.00 | 41 660 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 548.00 | | | 53 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 801 148.00 | | 3 736 809.00 | 39 801 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 798.00 | | 160.00 | 10 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 918 348.00 | 985 807.00 | 86 013.00 | 22 918 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 101.00 | 263.00 | | 53 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 865 247.00 | 985 544.00 | 86 013.00 | 22 865 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 105.00 | 34 761.00 | 115 700.00 | 432 105.00 |
6T Sur comptes clients | 128 031.00 | 29 581.00 | 46 118.00 | 128 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 031.00 | 29 581.00 | 46 118.00 | 128 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 136.00 | 64 343.00 | 161 818.00 | 560 136.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 343.00 | 161 818.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809 217.00 | | | 809 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 985.00 | 249 985.00 | | 249 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 126.00 | 66 126.00 | | 66 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 510.00 | 131 510.00 | | 131 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 229.00 | 389 229.00 | | 389 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069 981.00 | 1 069 981.00 | | 1 069 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 234 779.00 | | | 234 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 271.00 | | | 135 271.00 |
VB T. V. A. | 51 133.00 | | | 51 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 823 969.00 | 1 206 448.00 | 3 658 541.00 | 12 823 969.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 109 940.00 | | | 2 109 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 462 713.00 | | | 1 462 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206 290.00 | | | 1 206 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 368.00 | | | 51 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 061.00 | 1 680 163.00 | 898.00 | 1 681 061.00 |
VW T.V.A. | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 583 469.00 | 3 156 732.00 | 3 658 541.00 | 15 583 469.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 587 344.00 | | | 587 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 073.00 | | | 98 073.00 |
ST Autres comptes | 998 893.00 | | | 998 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 587 344.00 | | | 587 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 156 349.00 | | | 1 156 349.00 |