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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 558.00 | 69 379.00 | 2 179.00 | 71 558.00 |
AN Terrains | 1 315 010.00 | | 1 315 010.00 | 1 315 010.00 |
AP Constructions | 42 343 696.00 | 24 163 714.00 | 18 179 982.00 | 42 343 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 991.00 | 96 213.00 | 4 778.00 | 100 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 701.00 | 109 102.00 | 28 599.00 | 137 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 383 573.00 | | 383 573.00 | 383 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 375 646.00 | 24 438 408.00 | 19 937 238.00 | 44 375 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 276.00 | 151 198.00 | 328 077.00 | 479 276.00 |
BZ Autres créances | 1 588 109.00 | | 1 588 109.00 | 1 588 109.00 |
CF Disponibilités | 5 357 281.00 | | 5 357 281.00 | 5 357 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 460.00 | | 92 460.00 | 92 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 536 542.00 | 151 198.00 | 7 385 343.00 | 7 536 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 912 188.00 | 24 589 606.00 | 27 322 581.00 | 51 912 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 894 400.00 | | | 1 894 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 288 173.00 | | | 288 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 489.00 | | | 216 489.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 300.00 | | | 483 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 067 482.00 | | | 4 067 482.00 |
DG Autres réserves | 864 091.00 | | | 864 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 620.00 | | | 424 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 820 741.00 | | | 2 820 741.00 |
DL TOTAL (I) | 11 059 295.00 | | | 11 059 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 995.00 | | | 300 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 995.00 | | | 300 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 909 639.00 | | | 12 909 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 656.00 | | | 825 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 655.00 | | | 431 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 516.00 | | | 189 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 688.00 | | | 118 688.00 |
EA Autres dettes | 1 487 138.00 | | | 1 487 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 962 291.00 | | | 15 962 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 322 581.00 | | | 27 322 581.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 112 706.00 | | | 112 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 585 484.00 | | | 3 585 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 934 262.00 | | 934 262.00 | 934 262.00 |
FG Production vendue services | 3 238 364.00 | | 3 238 364.00 | 3 238 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 172 626.00 | | 4 172 626.00 | 4 172 626.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 850 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 128.00 | |
GE Autres charges | | | 5 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 173 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 990.00 | | | 137 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 118.00 | | | 47 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 821.00 | | | 160 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 458.00 | | | 192 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 340.00 | | | -145 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 952 654.00 | | | 4 952 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 528 034.00 | | | 4 528 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 620.00 | | | 424 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 723 530.00 | | -379 007.00 | 44 723 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -31 123.00 | 44 375 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -31 123.00 | 44 280 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 731.00 | | 11 827.00 | 59 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 652 842.00 | | -402 994.00 | 44 652 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 958.00 | | 12 160.00 | 10 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 677 207.00 | -238 799.00 | | 24 677 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 230.00 | 14 149.00 | | 55 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 621 978.00 | -252 949.00 | | 24 621 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 615.00 | 179 128.00 | 178 749.00 | 300 615.00 |
6T Sur comptes clients | 139 968.00 | 62 080.00 | 50 850.00 | 139 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 968.00 | 62 080.00 | 50 850.00 | 139 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 583.00 | 241 208.00 | 229 599.00 | 440 583.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 208.00 | 229 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825 574.00 | 825 574.00 | | 825 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 655.00 | 431 655.00 | | 431 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 925.00 | 61 925.00 | | 61 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 418.00 | 87 418.00 | | 87 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 688.00 | 118 688.00 | | 118 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487 138.00 | 1 487 138.00 | | 1 487 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
UX Autres créances clients | 268 683.00 | 268 683.00 | | 268 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 592.00 | 210 592.00 | | 210 592.00 |
VB T. V. A. | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 909 639.00 | 532 831.00 | 3 673 726.00 | 12 909 639.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 053 713.00 | | | 1 053 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 059 186.00 | | | 1 059 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549 230.00 | 1 549 230.00 | | 1 549 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 460.00 | 92 460.00 | | 92 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 493.00 | 2 164 595.00 | 898.00 | 2 165 493.00 |
VW T.V.A. | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 962 291.00 | 3 585 484.00 | 3 673 726.00 | 15 962 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 434 924.00 | | | 434 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 958.00 | | | 78 958.00 |
ST Autres comptes | 1 191 734.00 | | | 1 191 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
YT Sous‐traitance | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 984.00 | | | 39 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 434 924.00 | | | 434 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 349 940.00 | | | 1 349 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |