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Acceuil > LISTE DES BILANS : SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MADELEINE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-07-12 Public 2021-12-31 Complete
2021-07-19 Public 2020-12-31 Complete
2020-07-31 Public 2019-12-31 Complete
2020-03-02 Public 2018-12-31 Complete
2018-07-27 Public 2017-12-31 Complete
2017-11-16 Public 2016-12-31 Complete
DénominationSOCIETE IMMOBILIERE DE LA MADELEINE
Siren506350057
Cloture31/12/2021
Code du Greffe8903
Numéro de dépôt1224
Numéro de Gestion1963B50005
Code Activité6820A
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt12/07/2022
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse89300 Joigny
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 71 558.00 71 558.00 71 558.00
AN Terrains 1 308 912.00 1 308 912.00 1 308 912.00
AP Constructions 44 911 637.00 24 671 122.00 20 240 515.00 44 911 637.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 103 894.00 96 958.00 6 936.00 103 894.00
AT Autres immobilisations corporelles 177 092.00 131 842.00 45 250.00 177 092.00
AV Immobilisations en cours 121 377.00 121 377.00 121 377.00
BD Autres titres immobilisés 22 460.00 22 460.00 22 460.00
BH Autres immobilisations financières 898.00 898.00 898.00
BJ TOTAL (I) 46 717 827.00 24 971 479.00 21 746 348.00 46 717 827.00
BL Matières premières, approvisionnements 15 772.00 15 772.00 15 772.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 123.00 1 123.00 1 123.00
BX Clients et comptes rattachés 483 159.00 173 745.00 309 414.00 483 159.00
BZ Autres créances 2 366 155.00 2 366 155.00 2 366 155.00
CF Disponibilités 7 424 666.00 7 424 666.00 7 424 666.00
CH Charges constatées d’avance 101 797.00 101 797.00 101 797.00
CJ TOTAL (II) 10 392 672.00 173 745.00 10 218 927.00 10 392 672.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 57 110 499.00 25 145 224.00 31 965 275.00 57 110 499.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 894 400.00 1 894 400.00 1 894 400.00
DC Ecarts de réévaluation 288 173.00 288 173.00 288 173.00
DD Réserve légale (1) 216 489.00 216 489.00 216 489.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 483 300.00 483 300.00 483 300.00
DF Réserves réglementées (1) 5 190 123.00 4 067 482.00 5 190 123.00
DG Autres réserves 864 091.00 1 288 711.00 864 091.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 939 405.00 698 021.00 939 405.00
DJ Subventions d’investissement 3 018 954.00 2 742 799.00 3 018 954.00
DL TOTAL (I) 12 894 936.00 11 679 375.00 12 894 936.00
DQ Provisions pour charges 101 566.00 302 768.00 101 566.00
DR TOTAL (IV) 101 566.00 302 768.00 101 566.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 15 049 909.00 14 346 270.00 15 049 909.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 828 030.00 826 373.00 828 030.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 386 993.00 309 922.00 386 993.00
DY Dettes fiscales et sociales 200 511.00 222 201.00 200 511.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 494 342.00 289 021.00 494 342.00
EA Autres dettes 2 008 987.00 1 735 771.00 2 008 987.00
EC TOTAL (IV) 18 968 773.00 17 729 559.00 18 968 773.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 31 965 275.00 29 711 701.00 31 965 275.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 4 156 300.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 156 300.00
FN Production immobilisée 24 581.00
FO Subventions d’exploitation -87 576.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 728 238.00
FQ Autres produits 236.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 821 779.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 60 413.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1 283.00
FW Autres achats et charges externes 1 280 370.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 461 407.00
FY Salaires et traitements 617 939.00
FZ Charges sociales 229 028.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 181 707.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 57 276.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 44 524.00
GE Autres charges 22 609.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 953 989.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 867 790.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 29 590.00
GP Total des produits financiers (V) 29 590.00
GR Intérêts et charges assimilées 106 537.00
GU Total des charges financières (VI) 106 537.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -76 946.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 790 844.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 657.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 192 798.00 320 588.00 192 798.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 62.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 192 798.00 323 307.00 192 798.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 8 678.00 3 359.00 8 678.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 15 160.00 732 332.00 15 160.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 23 839.00 735 692.00 23 839.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 168 959.00 -412 385.00 168 959.00
HK Impôts sur les bénéfices 20 398.00 14 061.00 20 398.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 044 168.00 5 718 653.00 5 044 168.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 104 762.00 5 020 632.00 4 104 762.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 939 405.00 698 021.00 939 405.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 44 982 712.00 5 678 038.00 44 982 712.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 23 358.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 871 365.00 46 789 385.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 71 558.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 871 365.00 46 694 469.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 71 558.00 71 558.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 44 887 916.00 5 677 918.00 44 887 916.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 23 238.00 120.00 23 238.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 24 638 036.00 1 181 707.00 848 265.00 24 638 036.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 71 558.00 71 558.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 24 566 478.00 1 181 707.00 848 265.00 24 566 478.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 827 949.00 827 949.00 827 949.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 386 993.00 386 993.00 386 993.00
8C Personnel et comptes rattachés 68 180.00 68 180.00 68 180.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 89 492.00 89 492.00 89 492.00
8E Impôts sur les bénéfices 7 426.00 7 426.00 7 426.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 494 342.00 494 342.00 494 342.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 008 987.00 2 008 987.00 2 008 987.00
UT Autres immobilisations financières 898.00 898.00 898.00
UX Autres créances clients 279 816.00 279 816.00 279 816.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 083.00 1 083.00 1 083.00
VA Clients douteux ou litigieux 203 343.00 203 343.00 203 343.00
VB T. V. A. 72 664.00 72 664.00 72 664.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 15 049 909.00 592 096.00 4 240 293.00 15 049 909.00
VI Groupe et associés 81.00 81.00 81.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 760 000.00 1 760 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 046 831.00 1 046 831.00
VP Divers 417 338.00 417 338.00 417 338.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 10 445.00 10 445.00 10 445.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 876 193.00 1 876 193.00 1 876 193.00
VS Charges constatées d’avance 101 797.00 101 797.00 101 797.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 953 131.00 2 952 233.00 898.00 2 953 131.00
VW T.V.A. 24 967.00 24 967.00 24 967.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 18 968 773.00 4 510 959.00 4 240 293.00 18 968 773.00