|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 558.00 | 71 558.00 | | 71 558.00 |
AN Terrains | 1 308 912.00 | | 1 308 912.00 | 1 308 912.00 |
AP Constructions | 44 911 637.00 | 24 671 122.00 | 20 240 515.00 | 44 911 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 894.00 | 96 958.00 | 6 936.00 | 103 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 092.00 | 131 842.00 | 45 250.00 | 177 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 377.00 | | 121 377.00 | 121 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 717 827.00 | 24 971 479.00 | 21 746 348.00 | 46 717 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 159.00 | 173 745.00 | 309 414.00 | 483 159.00 |
BZ Autres créances | 2 366 155.00 | | 2 366 155.00 | 2 366 155.00 |
CF Disponibilités | 7 424 666.00 | | 7 424 666.00 | 7 424 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 797.00 | | 101 797.00 | 101 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 392 672.00 | 173 745.00 | 10 218 927.00 | 10 392 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 110 499.00 | 25 145 224.00 | 31 965 275.00 | 57 110 499.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 894 400.00 | 1 894 400.00 | | 1 894 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 288 173.00 | 288 173.00 | | 288 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 489.00 | 216 489.00 | | 216 489.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 300.00 | 483 300.00 | | 483 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 190 123.00 | 4 067 482.00 | | 5 190 123.00 |
DG Autres réserves | 864 091.00 | 1 288 711.00 | | 864 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 405.00 | 698 021.00 | | 939 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 018 954.00 | 2 742 799.00 | | 3 018 954.00 |
DL TOTAL (I) | 12 894 936.00 | 11 679 375.00 | | 12 894 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 566.00 | 302 768.00 | | 101 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 566.00 | 302 768.00 | | 101 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 049 909.00 | 14 346 270.00 | | 15 049 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 030.00 | 826 373.00 | | 828 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 993.00 | 309 922.00 | | 386 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 511.00 | 222 201.00 | | 200 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 494 342.00 | 289 021.00 | | 494 342.00 |
EA Autres dettes | 2 008 987.00 | 1 735 771.00 | | 2 008 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 968 773.00 | 17 729 559.00 | | 18 968 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 965 275.00 | 29 711 701.00 | | 31 965 275.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 156 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 156 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -87 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 821 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 524.00 | |
GE Autres charges | | | 22 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 844.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 657.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 798.00 | 320 588.00 | | 192 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 798.00 | 323 307.00 | | 192 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 678.00 | 3 359.00 | | 8 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 160.00 | 732 332.00 | | 15 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 839.00 | 735 692.00 | | 23 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 959.00 | -412 385.00 | | 168 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 398.00 | 14 061.00 | | 20 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 044 168.00 | 5 718 653.00 | | 5 044 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 104 762.00 | 5 020 632.00 | | 4 104 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939 405.00 | 698 021.00 | | 939 405.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 982 712.00 | | 5 678 038.00 | 44 982 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 871 365.00 | 46 789 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 871 365.00 | 46 694 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 558.00 | | | 71 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 887 916.00 | | 5 677 918.00 | 44 887 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 238.00 | | 120.00 | 23 238.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 638 036.00 | 1 181 707.00 | 848 265.00 | 24 638 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 558.00 | | | 71 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 566 478.00 | 1 181 707.00 | 848 265.00 | 24 566 478.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 827 949.00 | 827 949.00 | | 827 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 993.00 | 386 993.00 | | 386 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 180.00 | 68 180.00 | | 68 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 492.00 | 89 492.00 | | 89 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 494 342.00 | 494 342.00 | | 494 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008 987.00 | 2 008 987.00 | | 2 008 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
UX Autres créances clients | 279 816.00 | 279 816.00 | | 279 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 343.00 | 203 343.00 | | 203 343.00 |
VB T. V. A. | 72 664.00 | 72 664.00 | | 72 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 049 909.00 | 592 096.00 | 4 240 293.00 | 15 049 909.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 760 000.00 | | | 1 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 046 831.00 | | | 1 046 831.00 |
VP Divers | 417 338.00 | 417 338.00 | | 417 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876 193.00 | 1 876 193.00 | | 1 876 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 797.00 | 101 797.00 | | 101 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953 131.00 | 2 952 233.00 | 898.00 | 2 953 131.00 |
VW T.V.A. | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 968 773.00 | 4 510 959.00 | 4 240 293.00 | 18 968 773.00 |