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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 731.00 | 55 230.00 | 4 501.00 | 59 731.00 |
AN Terrains | 1 315 010.00 | | 1 315 010.00 | 1 315 010.00 |
AP Constructions | 39 186 868.00 | 24 423 282.00 | 14 763 585.00 | 39 186 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 607.00 | 94 402.00 | 2 205.00 | 96 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 737.00 | 104 294.00 | 45 444.00 | 149 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 904 620.00 | | 3 904 620.00 | 3 904 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 723 530.00 | 24 677 207.00 | 20 046 323.00 | 44 723 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 761.00 | 139 968.00 | 327 793.00 | 467 761.00 |
BZ Autres créances | 1 260 969.00 | | 1 260 969.00 | 1 260 969.00 |
CF Disponibilités | 4 758 941.00 | | 4 758 941.00 | 4 758 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 624.00 | | 56 624.00 | 56 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 571 894.00 | 139 968.00 | 6 431 926.00 | 6 571 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 295 424.00 | 24 817 176.00 | 26 478 248.00 | 51 295 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 894 400.00 | | | 1 894 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 288 173.00 | | | 288 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 440.00 | | | 189 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 300.00 | | | 483 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 553 557.00 | | | 3 553 557.00 |
DG Autres réserves | 864 091.00 | | | 864 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 974.00 | | | 540 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 765 524.00 | | | 2 765 524.00 |
DL TOTAL (I) | 10 579 458.00 | | | 10 579 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 615.00 | | | 300 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 615.00 | | | 300 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 816 467.00 | | | 12 816 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 245.00 | | | 817 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 467.00 | | | 392 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 754.00 | | | 173 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 572.00 | | | 112 572.00 |
EA Autres dettes | 1 285 669.00 | | | 1 285 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 598 175.00 | | | 15 598 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 478 248.00 | | | 26 478 248.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 112 706.00 | | | 112 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 998 175.00 | | | 3 998 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 874 519.00 | | 874 519.00 | 874 519.00 |
FG Production vendue services | 3 010 272.00 | | 3 010 272.00 | 3 010 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 884 791.00 | | 3 884 791.00 | 3 884 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 479 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 750.00 | |
GE Autres charges | | | 13 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 916 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251 358.00 | | | 251 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 426.00 | | | 152 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 224.00 | | | 160 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 880.00 | | | 66 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 880.00 | | | 66 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 344.00 | | | 93 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 700 213.00 | | | 4 700 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 159 240.00 | | | 4 159 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 974.00 | | | 540 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 724 816.00 | | 3 253 173.00 | 41 724 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 459.00 | 44 723 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 459.00 | 44 652 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 548.00 | | 6 182.00 | 53 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 660 310.00 | | 3 246 991.00 | 41 660 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 818 384.00 | 1 046 582.00 | 187 759.00 | 23 818 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 604.00 | 1 626.00 | | 53 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 764 780.00 | 1 044 957.00 | 187 759.00 | 23 764 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 166.00 | 90 750.00 | 141 300.00 | 351 166.00 |
6T Sur comptes clients | 111 494.00 | 65 871.00 | 37 397.00 | 111 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 494.00 | 65 871.00 | 37 397.00 | 111 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 660.00 | 156 621.00 | 178 697.00 | 462 660.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 621.00 | 178 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 817 164.00 | 817 164.00 | | 817 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 467.00 | 392 467.00 | | 392 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 327.00 | 57 327.00 | | 57 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 570.00 | 98 570.00 | | 98 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 572.00 | 112 572.00 | | 112 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285 669.00 | 1 285 669.00 | | 1 285 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
UX Autres créances clients | 282 462.00 | 282 462.00 | | 282 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 299.00 | 185 299.00 | | 185 299.00 |
VB T. V. A. | 53 471.00 | 53 471.00 | | 53 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 816 467.00 | 1 216 467.00 | 3 700 000.00 | 12 816 467.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 939 000.00 | | | 939 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 938 790.00 | | | 938 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184 678.00 | 1 184 678.00 | | 1 184 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 624.00 | 56 624.00 | | 56 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 591.00 | 1 790 693.00 | 898.00 | 1 791 591.00 |
VW T.V.A. | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 598 175.00 | 3 998 175.00 | 3 700 000.00 | 15 598 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 467 057.00 | | | 467 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 161.00 | | | 70 161.00 |
ST Autres comptes | 1 192 898.00 | | | 1 192 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
YT Sous‐traitance | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 853.00 | | | 45 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 467 057.00 | | | 467 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 345 303.00 | | | 1 345 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |