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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 450.00 | | 165 450.00 | 165 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 904.00 | 15 267.00 | 3 637.00 | 18 904.00 |
040 Immobilisations financières | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 262.00 | 15 267.00 | 177 995.00 | 193 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
060 Stock marchandises | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
072 Créances – Autres | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
084 Disponibilités | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 109.00 | | 33 109.00 | 33 109.00 |
110 Total général Actif | 226 371.00 | 15 267.00 | 211 104.00 | 226 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 990.00 | | | 186 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 387.00 | | | 192 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 720.00 | | | 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 367.00 | | | -3 367.00 |
242 Autres charges externes. | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 174.00 | | | 78 174.00 |
252 Charges sociales | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 540.00 | | | 169 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
294 Charges financières | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 536.00 | | | 536.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 726.00 | | | 192 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 536.00 | | | 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 477.00 | | | 38 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |