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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 450.00 | | 165 450.00 | 165 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 699.00 | 22 081.00 | 6 618.00 | 28 699.00 |
040 Immobilisations financières | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 116.00 | 22 081.00 | 181 035.00 | 203 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
060 Stock marchandises | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
072 Créances – Autres | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
084 Disponibilités | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 054.00 | | 26 054.00 | 26 054.00 |
110 Total général Actif | 229 170.00 | 22 081.00 | 207 089.00 | 229 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 186.00 | | | 181 186.00 |
230 Autres produits | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 354.00 | | | 189 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 770.00 | | | 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
242 Autres charges externes. | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 783.00 | | | 72 783.00 |
252 Charges sociales | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 344.00 | | | 174 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
294 Charges financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 268.00 | | | 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 116.00 | | | 203 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |